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编制单位：宁国市仙霞镇盘樟村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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649,686.36
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其中：现金
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1,813.93
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银行存款
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647872.43
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二、本期收入合计：
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1,477,612.08
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收应急局防灾减灾帮扶资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收盘樟村2023年12月份2024年1月份保洁员工资
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24,400.00
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乡镇级补助收入
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收2023年环境卫生及文明创建经费
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24,000.00
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乡镇级补助收入
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收2023年道路养护及路域环境整治补助资金
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179,700.00
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乡镇级补助收入
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收盘樟至龙门村森林防火巡护道路项目迁坟费用补助款
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415,869.70
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其他补助收入
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宁国市房地一体项目指界费
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17,295.00
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县级及县级以上部门补助收入
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2024年少数民族春节慰问款
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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仙霞镇X314盘樟至杨山段县乡公路土地征收房屋征迁款
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245,654.84
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乡镇级补助收入
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代收盘龙路征潘国华户征地及青苗补偿款
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180,818.57
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乡镇级补助收入
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收2023年度网格员工资
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15,800.00
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乡镇级补助收入
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2020年第八批次增减挂施工费用尾款
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10,213.00
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乡镇级补助收入
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宁国特支展览馆提升补助款
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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仙霞镇X314盘樟至杨山段县乡公路提升改造工程款
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202,222.54
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乡镇级补助收入
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2023年目标管理考核奖及村务监督委员会成员务工补贴
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8,600.00
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其他收入
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其他收入
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代收村干部体检费用
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5,000.00
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其他收入
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收停车场土地流转及青苗款
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51,240.00
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其他收入
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千秋食品厂捐赠收入
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50,000.00
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存款利息收入
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2024年一季度利息收入
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158.43
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应付款
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特支展馆改造提升工程
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支付村特支展馆提升改造项目工程款
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4,995.00
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高山6-7组道路硬化
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支付盘樟村高山6-7组道路硬化工程款
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2,764.00
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X314县乡道路改造
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支付X314盘樟至杨山段县乡公路升级改造工程款
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6,067.00
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狮山五组河提修复
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支付狮山五组河道河提塌方维修项目款
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2,814.00
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三、本期支出合计：
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2,051,071.20
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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2024年春节少数民族慰问
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5,000.00
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高山10组村庄整治工程
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支付高山10组至11组村庄整治工程款
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150,000.00
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八角亭村庄整治工程
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支付中心村至八角亭路段村庄整治工程款
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150,000.00
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特支展馆改造提升工程
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支付村特支展馆提升改造项目工程款
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132,733.80
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特支展馆改造提升工程
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支付特支展馆提升改造工程审计费
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1,000.00
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保洁员工资
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支付2023年11月保洁员工资
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14,500.00
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保洁员工资
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支付2023年12月保洁员工资
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13,300.00
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村级道路支出
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支付盘樟村高山6-7组道路硬化工程款
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92,112.64
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盘樟至龙门巡护道路
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支付盘樟至龙门巡护道路迁坟费用
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211,269.70
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防灾抢险支出
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村民兵营器材库购买装备
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3,345.00
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人居环境整治费用
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购买波纹管
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2,250.00
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人居环境整治费用
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购买水泥涵管
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7,165.00
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组织经费支出
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2023年支部活动经费
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4,500.00
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游步道建设工程
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支付游步道建设工程审计费
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1,500.00
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巩固脱贫成果支出
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2023年村网格员补助支出
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15,800.00
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基础设施建设维护费
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购买各类石材款
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3,940.00
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人居环境整治费用
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支付中心村及道路管护务工小工工资
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24,150.00
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人居环境整治费用
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盛家村村庄整治石头运费
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500.00
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人居环境整治费用
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2023年挖机费
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10,500.00
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耕地找回项目
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2023年耕地找回挖机费
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12,850.00
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村级道路支出
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2022年度道路水毁修复工程款
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79,600.31
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增减挂项目
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2020年第八批次增减挂施工质保金
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10,213.00
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村级道路支出
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支付X314盘樟至杨山段县乡公路升级改造工程款
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202,222.54
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村级道路支出
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支付X314县乡道路改造征地及青苗款
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63,565.74
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盘樟至龙门巡护道路
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支付潘国华户盘樟至龙门巡护道路征地及青苗款
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47,297.55
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水利工程支出
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支付狮山五组河道河提塌方维修项目款
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93,797.53
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保洁员工资
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支付2024年1月保洁员工资
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13,300.00
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保洁员工资
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支付2024年2月份保洁员工资
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13,300.00
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盘樟至龙门巡护道路
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盘樟至龙门巡护道路迁坟购物品
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5,920.00
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村级道路支出
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盘樟6组道路沟渠维修工程款
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46,300.00
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村级道路支出
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高山6组道路拓宽工程款
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47,000.00
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村级道路支出
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狮山2组道路硬化工程款
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45,000.00
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盘樟至龙门巡护道路
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盘樟至龙门巡护道路迁坟购物品
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12,720.00
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基础设施建设维护费
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盘樟12组道路延升施工费
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6,917.00
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八角亭村庄整治工程
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2023年村庄整治土地流转费用
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8,100.00
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盘樟至龙门巡护道路
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支付潘国华户盘樟至龙门巡护道路征地及青苗款
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133,521.02
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管理费用
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网络通讯费
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一季度组织运转费用支出
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2,233.00
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网络通讯费
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支付公墓监控网费
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2,700.00
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宣传费
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支付村登报广告服务费
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5,000.00
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福利支出
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支付村干部体检费
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20,000.00
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聘用人员工资
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支付2023年生态环境监督员工资
|
5,000.00
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福利支出
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谢建平基本养老及医疗保险补助
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5,063.73
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聘用人员工资
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支付2023年村民组长工资
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12,600.00
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聘用人员工资
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2023年村监督委员会务工补助
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2,600.00
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管理人员工资及固定员工工资
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2023年村干部绩效及目标管理奖金
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70,200.00
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宣传费
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2023年度宣传费用
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16,666.00
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聘请中介机构费
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支付公墓编制可行性报告费用
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3,500.00
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聘请中介机构费
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养老服务中心项目编制可行性研究报告
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4,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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发放2023年度绩效工资
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46,200.00
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管理人员工资及固定员工工资
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发放2023年度目标管理考核奖金
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6,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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发放2023年度优秀村干部奖金
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3,000.00
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报刊费
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一季度组织运转经费-报刊费
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756.00
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水电费
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一季度组织运转经费-电费
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4,645.64
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办公费
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一季度组织运转经费-办公用及维修费
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30,503.00
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公益支出
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公益事业支出
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八角亭安装灯带费用
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4,763.00
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公益事业支出
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支付路灯安装工程款
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100,000.00
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公益事业支出
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盘樟村八角亭基础建设款
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20,450.00
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四、期末结存合计：
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76,227.24
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其中：现金
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2,580.93
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银行存款
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73,646.31
|
仙霞镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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