甲路镇甲路村2024年第一季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202404-00051	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇甲路村2024年第一季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2024-04-16	发布日期：	2024-04-16

索引号：	11341702003256319M/202404-00051
组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府
主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇甲路村2024年第一季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2024-04-16
发布日期：	2024-04-16

甲路镇甲路村2024年第一季度村级财务理财表

发布时间：2024-04-16 16:04 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	653,443.10
其中：现金	4,000.00
银行存款	649443.1
二、本期收入合计：	596,596.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入		1,140.00
	乡镇级补助收入		42,000.00
	乡镇级补助收入		10,000.00
	乡镇级补助收入		8,352.00
	乡镇级补助收入		600.00
	县级及县级以上部门补助收入		8,000.00
	县级及县级以上部门补助收入		21,000.00
	乡镇级补助收入		5,000.00
	乡镇级补助收入		68,134.00
	县级及县级以上部门补助收入		30,000.00
	乡镇级补助收入		10,368.00
	县级及县级以上部门补助收入		150,000.00
	其他补助收入		30,000.00
	乡镇级补助收入		3,950.00
	乡镇级补助收入		11,268.00
	乡镇级补助收入		19,228.00
专项应付款	农发项目土地流转租金		45,028.00
	高铁征地补偿款		36,184.00
	高铁征地补偿款		26,000.00
其他收入	其他收入		2,000.00
公积公益金	公积公益金		1,500.00
应付款	鸿志建筑安装有限公司		4,500.00
应付工资	丁凤云		10,368.00
	丁凤云		4,176.00
	目标考核奖		47,800.00
三、本期支出合计：	1,002,158.63
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	运转支出	支付电费、电话费等运转经费	7,224.48
	其他管理费用	支付2023年度网格员补助款	21,000.00
	其他管理费用	支付文化协管员2023年度岗位补贴	10,000.00
	运转支出	支付广告牌制作费用	23,243.00
	维修费	村委会大楼安装窗帘	5,370.00
	运转支出	购锣鼓1套、饮用水支出	3,500.00
	咨询费	支付主岭脚血防工程审计费	1,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付后备干部2023年1-12月补发工资	10,368.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付2023年11-12月后备干部工资	4,176.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付2023年目标考核奖	47,800.00
	甲路村股份经济合作社	转出移创公司分红款	20,309.15
	高铁征地补偿款	支付高铁临时用地补偿款	123,734.40
	高铁征地补偿款	支付永和组高铁临时用地租金	8,576.00
	农发项目土地流转租金	支付荷花园流转土地租金	45,028.00
	城投建设补偿款	支付高铁临时用地租金	221,390.00
	其他公益支出	支付永和组公益林补助款	6,767.60
	其他公益支出	支付永和组天然林补助款	1,552.00
	公益性固定资产修理费	支付中心村水电维修款	5,000.00
	公益性固定资产修理费	中兴组自来水维修购水泵	4,350.00
	公益性固定资产修理费	中兴组自来水维修购电缆线	650.00
	公益事业支出	支付阳和组林区道路维修款	8,000.00
其他支出	项目支出	支付2023年度流失耕地找回青苗补偿款	73,651.00
	项目支出	支付2023年改厕款（97%）审计金额：68200元	66,154.00
	项目支出	支付2022年改厕款尾款	1,980.00
	其他支出	生态美超市补货	849.00
	其他支出	支付公厕保洁工资	6,000.00
	国道养护工资	支付2023年11-12月国道养护人员工资	6,320.00
	国道养护工资	支付2023年国道养护第四季度绩效工资	2,370.00
	保洁员、村村通养护工资	支付2023年11-12月保洁员、村村通养护人员工资	40,666.00
	保洁员、村村通养护工资	支付2023年第四季度保洁员绩效工资	11,286.00
固定资产	锣鼓		1,500.00
	主岭脚血防工程	支付周湾主岭脚血防工程款	150,000.00
应付工资

	目标考核奖		47,800.00
四、期末结存合计：	247,880.47
其中：现金	4,000.00
银行存款	243,880.47

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