一、期初结存合计：

604887.21

其中：现金

380.82

银行存款

604506.39

二、本期收入合计：

448041.98

会计科目

摘要说明

金额

专项应付款

村收保洁员1-2月工资

 17,700.00

补助收入

村收后备干部工资

 17,712.00

村收后备干部绩效工资

 11,340.00

村收茶叶运输费

 4,000.00

村收人居环境整治资金

 20,000.00

村收国道养护资金

 35,000.00

村收乡村振兴补助资金

 20,000.00

村收省级中心村建设补助资金

 200,000.00

村收网格员信息员补贴

 35,200.00

村收省级中心村检查资金

 50,000.00

村收调解员工资

 32,400.00

村收服务区电费

 2,975.78

其他收入

村收老年就餐充值收入

 1,232.00

村出售生态美超市废旧物

 248.00

村收银行利息

 234.20

三、本期支出合计：

676679.19

会计科目

摘要说明

金额

专项应付款

村付运转经费

 21,161.62

村付12-2月保洁员工资

 26,550.00

村付电费、电信费等办公费

 3,402.79

村付支票费用

 20.00

村付后备干部工资

 17,712.00

村付干部绩效

 65,340.00

村付村调解员工资

 32,400.00

村付办公用品费

 6,501.00

村付困难户慰问等

 4,000.00

村付老年食堂购菜

 3,866.00

村付国道养护费用

 55,250.00

村付生态美超市回收员工资

 4,800.00

村付网格员信息员奖补

 35,200.00

村转入合作社奖补资金

 380,000.00

村付老年助餐点人员工资

 17,500.00

村付服务区电费

 2,975.78

四、期末结存合计：

376250

其中：现金

348.03

银行存款

375901.97