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编制单位：宁国市云梯乡白鹿村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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739,996.55
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其中：现金
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2,080.41
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银行存款
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737916.14
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二、本期收入合计：
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1,037,571.78
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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乡政府拨入各类补助资金
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536,006.40
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县级及县级以上部门补助收入
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上级部门拨入补助资金
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250,000.00
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其他收入
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其他收入
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将合作社资金调入村委会，省级中心村建设部分农户出资，第一季度存款利息
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195,425.00
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存款利息收入
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将合作社资金调入村委会，省级中心村建设部分农户出资，第一季度存款利息
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222.38
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应付款
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白鹿劳务公司质保金
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付省级中心村建设工程款（此3项工程已完工）
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19,767.00
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白鹿劳务公司质保金
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付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工）
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31,796.00
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白鹿劳务公司质保金
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付马桥组和四组村庄整治工程款
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4,355.00
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三、本期支出合计：
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1,619,039.32
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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购买办公用品，环境整治提升评比误工补助
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1,859.40
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管理人员工资及固定员工工资
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付村干部绩效工资、目标考核奖金，后备干部、村民组长、监委会和支委工资
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97,800.00
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办公费
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付电费、电信移动服务费，村畜牧防疫员补助，无偿献血等车费
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13,979.44
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人居环境整治费用
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购买办公用品，环境整治提升评比误工补助
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2,900.00
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基础设施建设维护费
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朱虞路路面硬化青苗补助，管坞路道路拓宽征地，庙西路水毁修复征地赔偿
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30,857.00
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防灾抢险支出
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红旗水库管护费，房地项目权界指界费，村标路标刻字费用
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2,400.00
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其他支出
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红旗水库管护费，房地项目权界指界费，村标路标刻字费用
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14,405.00
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人居环境整治费用
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付马桥组和四组村庄整治工程款
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140,100.00
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人居环境整治费用
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广场卫生管护费，保洁员工资、绩效工资和春节慰问支出
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45,240.00
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人居环境整治费用
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省级中心村建设征地补助款
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23,494.00
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人居环境整治费用
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路灯电费及维修费，历年改厕回头看整改费用
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15,608.61
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公益支出
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成员福利支出
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2024年春节离任村干部、困难、高龄党员及群众慰问支出
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9,900.00
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公益事业支出
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云梯幼儿园、白鹿村舞蹈队购买演出服装补助
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3,000.00
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在建工程
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中心村房前屋后整治（拆除）
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付省级中心村建设工程款（此3项工程已完工）
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112,108.00
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游步道及河堤河坝建设
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付省级中心村建设工程款（此3项工程已完工）
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88,900.00
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中心村路面改造提升
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付省级中心村建设工程款（此3项工程已完工）
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56,680.00
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老年休闲服务中心建设
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付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工）
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89,581.87
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中心村山水景观节点建设
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付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工）
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190,750.00
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中心村房前屋后整治（改建）
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付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工）
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190,096.00
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中心村徽派围墙建设
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付省级中心村建设工程款（此4项工程已完工）
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189,380.00
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老年助餐点建设
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付省级中心村老年助餐点、村庄绿化亮化建设和游步道及河堤河坝建设工程款
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100,000.00
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中心村村庄绿化亮化工程
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付省级中心村老年助餐点、村庄绿化亮化建设和游步道及河堤河坝建设工程款
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100,000.00
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游步道及河堤河坝建设
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付省级中心村老年助餐点、村庄绿化亮化建设和游步道及河堤河坝建设工程款
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100,000.00
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四、期末结存合计：
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158,529.01
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其中：现金
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2,421.01
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银行存款
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156,108.00
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云梯畲族乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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