一、期初结存合计：			1,545,288.43
其中：现       金
银 行 存 款			1,545,288.43
二、本期收入合计：			1,695,628.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
公积公益金	公积公益金	汪办付汪溪现代化养殖小区（博农牧业）土地青苗款	563,857.00
经营收入	其他经营收入	国投投资分红收入	770,000.00
	其他经营收入	出售公墓收入款（6笔）	23,500.00
补助收入	乡镇级补助收入	汪办付汪溪中心村河堤公园花卉种植工程	258,133.42
	乡镇级补助收入	汪办付2022年度护渔队工作经费	5,000.00
	乡镇级补助收入	五经普工作经费	2,960.00
	乡镇级补助收入	2023年乡村道路养护	22,350.00
	乡镇级补助收入	汪办拨付大塘砍灌资金	4,000.00
其他收入	利息收入	农商行结息	782.09
	其他	退多付养老院中心维修改造款	1,800.00
	其他	报废垃圾车费用	5,000.00
	其他	博农牧业青苗款发放失败退回（2笔）	37,464.00
	其他	退垃圾车保险	706.87
	其他	小工工资发放失败退回	75.00
三、本期支出合计：			1,415,320.25
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	国投投资分红收入（4季度未到账）	385,000.00
固定资产	非经营性固定资产-桌椅	购买办公椅（10把）	1,600.00
	非经营性固定资产-垃圾车	购入垃圾车一辆	46,600.00
公积公益金	公积公益金	支付移民建设项目部分土地青苗资金	51,201.00
	公积公益金	支付博农牧业青苗款	65,364.00
	公积公益金	支付博农牧业土地款	463,266.00
管理费用	办公费	支付办公费	18,238.00
其他支出	基础设施建设维护费	购买LED路灯	1,250.00
	基础设施建设维护费	安装减速带运费及安装费	1,200.00
	其他	支付小工工资	11,495.00
	其他	支付斗笠湾清沟费用	6,975.00
	其他	支付汪溪中心村河堤公园花卉种植工程费用	250,389.40
	其他	支付梅山道路工程款	18,827.85
	其他	支付生态美超市租金	4,000.00
	其他	支付养老中心维修改造工程款	60,000.00
	其他	支付零星工程款	4,250.00
	其他	各类审计及造价咨询费用	5,364.00
	其他	柏塘卫片整改	19,000.00
	其他	支付下庄停车场租金	1,300.00
四、期末结存合计：			1,825,596.56
其中：现       金
银 行 存 款			1,825,596.56