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财务收支公开明细表
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组织名称：宁国市汪溪街道联合村股份经济合作社 2023年12月 - 2023年12月,包含未记账
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0
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,807,561.58
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其中：现 金
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银 行 存 款
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2,807,561.58
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二、本期收入合计：
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1,944,093.04
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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公积公益金
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公积公益金
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办事处拨高铁两侧影响区域青苗补偿
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122,632.80
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经营收入
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其他经营收入
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出售公墓收入
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30,200.00
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其他经营收入
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振林公司投资分红收入
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315,000.00
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发包及上交收入
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其他发包收入
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收刘清亮上交长潭竹园承包款
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37,000.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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办事处拨“五经普”清查工作经费
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1,480.00
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乡镇级补助收入
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办事处拨2023年道路养护经费补助
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36,650.00
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乡镇级补助收入
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办事处拨2023年大塘砍灌补助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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办事处拨万家水库进出平衡预拨施工费
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800,000.00
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乡镇级补助收入
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办事处拨应急深水钻井及全套供水系统配套工程补助资金
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147,000.00
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乡镇级补助收入
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办事处拨东山罗家冲山塘维修工程补助资金
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108,700.00
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乡镇级补助收入
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办事处拨第八批次流失耕地找回工程预拨工程款
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158,328.00
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乡镇级补助收入
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办事处拨2022年护渔队工作经费
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5,000.00
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其他收入
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利息收入
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收农商四季度利息
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1,502.24
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其他
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2023年大塘砍灌小工工资发放失败退回
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1,000.00
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其他
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汪联路破损路面切割外运工程款发放失败退回
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174,600.00
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三、本期支出合计：
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1,884,277.94
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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公积公益金
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公积公益金
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支付2022年侯村道路维修占地补偿款
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1,273.00
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公积公益金
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支付众村9组集体资金
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21,738.84
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公积公益金
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支付汪联路拓宽占地补偿款
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4,041.13
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经营支出
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其他经营支出
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支付2023年9-11月公墓管理员工资（3笔）
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1,800.00
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其他经营支出
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支付第一批次流失耕地找回工程款97%
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133,473.00
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管理费用
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办公费
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支付购买电子屏及安装费
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2,600.00
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其他支出
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其他
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支付山口大塘砍灌小工工资（3季度账退回重发）
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1,000.00
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其他
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支付东山大塘维修资金97%
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150,619.67
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其他
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支付应急抗旱井工程款97%
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259,028.80
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其他
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支付转村村庄整治小工工资
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3,000.00
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其他
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支付2023年平安乡村监控费
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3,000.00
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其他
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支付三方咨询公司工程造价咨询费、审计费及监理费用（3笔）
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33,373.00
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其他
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支付转村便道维修机械费
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4,000.00
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其他
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支付汪联路拓宽工程款97%
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244,943.97
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其他
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支付汪联路破损路面切割外运工程款97%（2笔）
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349,200.00
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其他
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支付万家水库进出平衡项目二期工程款30%
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669,165.53
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其他
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支付第八批次流失耕地找回指界小工工资及鱼苗补助
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2,021.00
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四、期末结存合计：
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2,867,376.68
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其中：现 金
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银 行 存 款
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2,867,376.68
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代理会计（签章）
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村报账员（签章）
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村财务主管（签章）
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村监督小组（签章）
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汪溪街道办事处
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