一、期初结存合计:

719,842.57

其中:现       金

89.79

   银 行 存 款

719,752.78

二、本期收入合计:

414,230.96

凭证日期

摘要说明

金额

2023.09.30

宁国市慈善总会退救急难资金

10,000.00

2023.09.30

收到汪溪办付渡口村6月、7月、8月保洁员经费

66,900.00

2023.09.30

汪溪办付渡口村七一困难党员慰问

3,000.00

2023.09.30

汪溪办付渡口村七一先进基层党组织工作经费

2,000.00

2023.09.30

收到股权交易中心利息收入

280,000.00

2023.09.30

收到汪溪办付渡口村2022年10月志愿服务项目大赛奖金

2,000.00

2023.09.30

收到汪溪办付渡口村2023年村级运转经费

50,000.00

2023.09.30

收到农商行利息收入

330.96

三、本期支出合计:

937,206.46

凭证日期

摘要说明

金额

2023.09.30

支付6-8月份保洁员工资

71,700.00

2023.09.30

支付6-8月份电信服务费

2,261.00

2023.09.30

支付6-8月份电费

6,007.52

2023.09.30

支付渡口村救急难互助基金

10,000.00

2023.09.30

村委会股权交易中心利息转入合作社

840,000.00

2023.09.30

支付困难救助慰问费用

1,800.00

2023.09.30

支付3季度办公费用

5,437.94