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2023年中溪村账目明细台账
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序号
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日期
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内容摘要
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收入（元）
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支出（元）
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备注
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1
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1.1
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2022年结存
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2197790.92
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2
|
1.05
|
备用金
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5000
|
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|
3
|
1.06
|
备用金
|
|
5000
|
|
|
4
|
1.06
|
备用金
|
5000
|
|
|
|
5
|
1.06
|
12月份保洁工资
|
|
41181
|
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|
6
|
1.6
|
村委会安装路由器费用
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|
600
|
|
|
7
|
1.6
|
2022年中溪村办公文具费用
|
|
3267.5
|
|
|
8
|
1.6
|
拆除危房、石坑路塌方挖机费用
|
|
2720
|
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|
9
|
1.6
|
关于黄文艺等户田块水系改变无法耕种补偿
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|
1920
|
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|
10
|
1.6
|
周塔路路基拓宽工程
|
|
448478.36
|
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|
11
|
1.6
|
2022年监督委员会工作人员工资
|
|
3200
|
|
|
12
|
1.9
|
中溪村11月保洁员工资
|
35720
|
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|
13
|
1.12
|
山边组填方工程（政府东边）
|
|
267698.37
|
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|
14
|
1.12
|
2022年卫生厕所改造款、卫生厕所维修费、2022年修建厕所费
|
84270
|
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|
15
|
1.13
|
自来水征地及青苗补偿款
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|
41175
|
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16
|
1.13
|
第一批找回耕地挖机费用（剩余部分）
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|
121200
|
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|
17
|
1.13
|
自来水征地及青苗补偿款代发失败项
|
8277
|
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|
18
|
1.16
|
2021年村级目标管理考核加分项奖励发放款
|
12000
|
|
|
|
19
|
1.16
|
2022年抗旱资金费用
|
20770
|
|
|
|
20
|
1.16
|
慰问困难群众
|
|
11000
|
|
|
21
|
1.16
|
下街组填方工程（政府西边）
|
|
275395.88
|
|
|
22
|
1.16
|
2023年村民代表大会工作餐费
|
|
1980
|
|
|
23
|
1.16
|
2021年卫生厕所改造工程质保金
|
|
3934.5
|
|
|
24
|
1.16
|
中溪村零星小工工资
|
|
14850
|
|
|
25
|
1.16
|
2021年水毁工程质保金
|
|
7939.1
|
|
|
26
|
1.16
|
中溪村妇女儿童之家建设资金
|
|
25148.5
|
|
|
27
|
1.16
|
2022年度环境卫生除草剂款
|
|
11621
|
|
|
28
|
1.16
|
2022年找回耕地种植种子及农药款
|
|
1501
|
|
|
29
|
1.16
|
老年食堂租金
|
|
3200
|
|
|
30
|
1.16
|
石坑供水工程质保金
|
|
57904
|
|
|
31
|
1.16
|
石坑供水新增泵房闸阀井及龙门坑供水工程
|
|
17603
|
|
|
32
|
1.16
|
中溪村办公电脑配件及耗材
|
|
2280
|
|
|
33
|
1.16
|
自来水征地及青苗补偿款代发失败重新代发
|
|
8277
|
|
|
34
|
1.16
|
中溪村户户通道路硬化补助
|
|
2890
|
|
|
35
|
1.16
|
第二批找回耕地小工及挖机费用
|
|
58195
|
|
|
36
|
1.16
|
2022年万家坞丁岭坞水库收益发放款
|
|
5500
|
|
|
37
|
1.16
|
2022年生态公益林补偿款
|
|
17249.8
|
|
|
38
|
1.16
|
2022年党支部工资及活动经费
|
|
22150
|
|
|
39
|
1.16
|
2022年村民组长及河坝长工资
|
|
48600
|
|
|
40
|
1.16
|
万家坞水库收益代发失败项
|
750
|
|
|
|
41
|
1.16
|
2022年党支部工资代发失败项
|
3508
|
|
|
|
42
|
1.16
|
2022年村民组长及河坝长工资代发失败项
|
4750
|
|
|
|
43
|
1.17
|
2022年度村级目标管理考核奖励
|
40000
|
|
|
|
44
|
1.17
|
中溪镇基础设施提升改造工程（高速出口-政府段沿线提升）
|
|
247564.15
|
|
|
45
|
1.17
|
2022年农村公益事业建设及人居环境整治财政奖补资金（东坡六组村庄整治提升工程）
|
182790
|
|
|
|
46
|
1.17
|
2021年水毁工程
|
134436.9
|
|
|
|
47
|
1.17
|
行政村科技特派员工作考核奖励
|
5000
|
|
|
|
48
|
1.17
|
万家坞水库收益代发失败项
|
|
750
|
|
|
49
|
1.17
|
2022年度村级目标管理考核奖励
|
|
40000
|
|
|
50
|
1.18
|
中溪村第四季度生活垃圾治理考核奖
|
3000
|
|
|
|
51
|
1.18
|
2022年生态美超市运营补贴
|
8000
|
|
|
|
52
|
1.18
|
中溪村12月份保洁工资
|
52730
|
|
|
|
53
|
1.18
|
中溪村2022年“一枝黄花”清除费用
|
6750
|
|
|
|
54
|
1.18
|
中溪公益性公墓基础设施管理房建设补助
|
56533.58
|
|
|
|
55
|
1.18
|
找回耕地施工费用
|
69030
|
|
|
|
56
|
1.18
|
2022年村民组长及河坝长工资代发失败项
|
|
4750
|
|
|
57
|
1.18
|
2022年党支部工资代发失败项
|
|
3508
|
|
|
58
|
1.18
|
中溪村1月份后备干部工资
|
|
9640
|
|
|
59
|
1.18
|
中溪村一月份后备干部工资打卡失败项
|
2000
|
|
|
|
60
|
1.19
|
东坡沟渠清理小工工资
|
|
1100
|
|
|
61
|
1.19
|
2022年中溪村清除“一枝黄花”小工工资
|
|
6750
|
|
|
62
|
1.19
|
东坡四五组卫生整改小工工资
|
|
2845
|
|
|
63
|
1.19
|
中溪村购买花圈、纯净水费用
|
|
1336
|
|
|
64
|
1.19
|
G60科创走廊临时占用土地恢复及竹子补种工程
|
|
128000
|
|
|
65
|
1.19
|
中溪村核酸小屋建设费用
|
|
23035
|
|
|
66
|
1.19
|
中溪村购买花圈费用
|
|
2240
|
|
|
67
|
1.19
|
涂料油漆板材配件
|
|
1942
|
|
|
68
|
1.19
|
中溪村2022年度广告牌宣传栏制作费用
|
|
17966
|
|
|
69
|
1.19
|
周家湾高架桥下河道维修
|
|
15690
|
|
|
70
|
1.19
|
东坡六组村庄整治工程
|
|
122065
|
|
|
71
|
1.19
|
2021年台风“烟花”水毁工程
|
|
79358
|
|
|
72
|
1.19
|
低保周凤纪建厕费用及2022年度卫生厕所维修费用
|
|
81883.5
|
|
|
73
|
1.19
|
动态返贫检查环境卫生沿路整治费用
|
|
27285
|
|
|
74
|
1.19
|
中溪村四海路（砖厂路）修复工程质保金
|
|
15107
|
|
|
75
|
1.19
|
石坑道路排水沟维修费用
|
|
5780
|
|
|
76
|
1.19
|
东坡七、八、十组清表余款（质保金）
|
|
6585.2
|
|
|
77
|
1.19
|
拆除李四喜危房费用
|
|
4875
|
|
|
78
|
1.19
|
2022年第一季度人居环境检查工资
|
|
4920
|
|
|
79
|
1.19
|
东六组村庄整治“五清一改”机械小工费用
|
|
56950
|
|
|
80
|
1.19
|
南丰、金子山组自来水安装补助费
|
|
17500
|
|
|
81
|
1.19
|
核酸检测志愿者早餐费
|
|
927
|
|
|
82
|
1.19
|
下塔排水泵及附属材料费用
|
|
700
|
|
|
83
|
1.19
|
纽口卫生室道路硬化款
|
|
14683
|
|
|
84
|
1.19
|
河道污染清理小工机械费用
|
|
6025
|
|
|
85
|
1.19
|
1月份后备干部工资打卡失败项
|
|
2000
|
|
|
86
|
1.19
|
2022年度村干部绩效工资
|
117232
|
|
|
|
87
|
1.19
|
2022年度村干部绩效工资
|
|
117232
|
|
|
88
|
1.19
|
东津产业园河塔片清表工程
|
|
179031
|
|
|
89
|
1.19
|
东津产业园河塔宅基地征地及青苗补偿款
|
1248317
|
|
|
|
90
|
1.19
|
关于黄文艺等户田块水系改变无法耕种补偿
|
1920
|
|
|
|
91
|
1.19
|
东津产业园金义户征地及青苗款
|
75824
|
|
|
|
92
|
1.19
|
东津产业园东七组集体征地及青苗补偿款（2019年）
|
157458
|
|
|
|
93
|
1.19
|
东津产业园闫力国户青苗苗木补偿款
|
79580
|
|
|
|
94
|
1.19
|
亚新科扩建朱家畈组征地及青苗款
|
145464
|
|
|
|
95
|
1.19
|
亚新科扩建朱家畈组征地及青苗款
|
4000000
|
|
|
|
96
|
1.19
|
中溪村2022年度路灯安装与维修补偿款
|
|
108570
|
|
|
97
|
1.19
|
中溪村2022年度路灯安装与维修补偿款
|
|
70735
|
|
|
98
|
1.19
|
中溪村2022年度路灯安装与维修补偿款
|
|
44912
|
|
|
99
|
1.19
|
朱家畈征地及青苗款（第一批）
|
|
3388007
|
|
|
100
|
1.19
|
G60纽口路征地及青苗款
|
|
116722
|
|
|
101
|
1.19
|
东二王传江、蔡江虎宅基地征地及青苗款
|
|
66111
|
|
|
102
|
1.19
|
中溪高速路口绿化及整体提升
|
|
114652
|
|
|
103
|
1.19
|
东坡沟渠清理小工工资打卡失败项
|
800
|
|
|
|
104
|
1.19
|
朱家畈征地及青苗款（第一批）打卡失败项
|
86527
|
|
|
|
105
|
1.20
|
东二组宅基地及青苗补偿款
|
253778
|
|
|
|
106
|
1.20
|
东津产业园薛和平、胡明春征地及青苗补偿款
|
81969
|
|
|
|
107
|
1.20
|
东津产业园河塔片清表工程
|
184568
|
|
|
|
108
|
1.20
|
东津产业园东七组.朱家畈组征地及青苗补偿款
|
205545
|
|
|
|
109
|
1.20
|
东七、十组征地及青苗补偿款
|
268177
|
|
|
|
110
|
2.02
|
朱家畈征地及青苗款（第一批）打卡失败项
|
|
86527
|
|
|
111
|
2.02
|
东坡沟渠清理小工工资打卡失败项
|
|
800
|
|
|
112
|
2.08
|
备用金
|
|
5000
|
|
|
113
|
2.13
|
中溪村2023年1月份保洁工资
|
41520
|
|
|
|
114
|
2.13
|
党建引领信用村采集经费
|
16010
|
|
|
|
115
|
2.13
|
农村危旧房屋拆除整治奖励资金
|
3000
|
|
|
|
116
|
2.20
|
23年1月份保洁工资
|
|
41181
|
|
|
117
|
2.22
|
23年2月份后备干部工资
|
|
8640
|
|
|
118
|
2.27
|
东津产业园河塔组、苍岭、纽口组征地及青苗款
|
|
1206261
|
|
|
119
|
2.27
|
东津产业园河塔组、苍岭、纽口组征地及青苗款代发失败
|
319704
|
|
|
|
120
|
3.02
|
东津产业园河塔组、苍岭、纽口组征地及青苗款代发失败
|
|
319704
|
|
|
121
|
3.09
|
油菜种植保险
|
|
26.4
|
|
|
122
|
3.09
|
2023年2月份保洁工资
|
|
41181
|
|
|
123
|
3.09
|
G60纽口集体路征地及青苗款
|
|
59211
|
|
|
124
|
3.09
|
党建引领信用村采集经费
|
|
32020
|
|
|
125
|
3.09
|
东津产业园基础设施建设项目河塔组、纽口组、苍岭组土地争议发放
|
|
19917
|
|
|
126
|
3.11
|
上街组征用山地费用
|
302555.46
|
|
|
|
127
|
3.17
|
中溪村东坡八组闫远大户征地及青苗款
|
64868.3
|
|
|
|
128
|
3.17
|
东津特色产业园东坡八组集体土地征用及附着物费用
|
124309.28
|
|
|
|
129
|
3.17
|
东津特色产业园东坡八组集体土地征用及附着物费用
|
77948.62
|
|
|
|
130
|
3.17
|
2023年2月份保洁工资
|
41520
|
|
|
|
131
|
3.20
|
3月份后备干部工资
|
|
6640
|
|
|
132
|
3.21
|
结息
|
1513.25
|
|
|
|
133
|
3.21
|
朱家畈征地及青苗款争议解除户（饶家村集体征地费用）
|
|
14739
|
|
|
134
|
3.21
|
上街组征用山地费用
|
|
272293.42
|
|
|
135
|
3.21
|
东二组郑孟江宅基地
|
|
121063
|
|
|
136
|
3.21
|
东八集体土地征用及附着物费用
|
|
197341.6
|
|
|
137
|
3.21
|
东八闫远大户征地及青苗款
|
|
62841
|
|
|
138
|
3.21
|
朱家畈征地及青苗款（第二批）争议解除户
|
|
170166
|
|
|
139
|
3.21
|
朱家畈征地及青苗款（第二批）争议解除户打卡失败户
|
56918
|
|
|
|
140
|
3.29
|
朱家畈征地及青苗款（第二批）争议解除户重新代发
|
|
56918
|
|
|
141
|
3.30
|
2022年度中溪村道路养护经费
|
5342.2
|
|
|
|
142
|
3.30
|
2022年度中溪村道路养护经费
|
31247.8
|
|
|
|
143
|
3.30
|
2022年度农村人居环境考核奖励资金
|
16000
|
|
|
|
144
|
|
2023年一季度合计
|
10942722.31
|
9420861.28
|
|
|
145
|
|
2023年一季度结余
|
1521861.03
|
|
|
|
146
|
4.07
|
2022年农房保险协保员工作经费
|
829
|
|
|
|
147
|
4.13
|
付流失耕地找回2022年施工费用
|
89963
|
|
|
|
148
|
4.14
|
东八宅基地征地费用
|
|
23679
|
|
|
149
|
4.14
|
3月份保洁工资
|
|
41181
|
|
|
150
|
4.18
|
中溪村3月份保洁工资
|
40980
|
|
|
|
151
|
4.19
|
东津产业园河塔组征地及青苗款（争议部分）
|
|
308121.3
|
|
|
152
|
4.19
|
篮球赛服装、鞋子、餐费费用
|
|
13101
|
|
|
153
|
4.19
|
2023年2月-7月中溪村宽带费用
|
|
7800
|
|
|
154
|
4.19
|
东芝3018打印机配件费用
|
|
830
|
|
|
155
|
4.19
|
东三宅基地费用
|
|
54971
|
|
|
156
|
4.19
|
植树节水杉苗费用
|
|
1125
|
|
|
157
|
4.20
|
东芝3018打印机配件费用打卡失败
|
830
|
|
|
|
158
|
4.21
|
中溪村纽口组污水管网及化粪池工程
|
|
91280
|
|
|
159
|
4.26
|
东二宅基地征地及青苗款
|
|
82197
|
|
|
160
|
4.26
|
4月份后备干部工资
|
|
6640
|
|
|
161
|
4.27
|
中溪村1-3月份后备干部工资
|
13920
|
|
|
|
162
|
5.08
|
2023年中溪镇第一届篮球赛赞助费
|
5000
|
|
|
|
163
|
5.09
|
2023年中溪村政策性农业保险油菜承保农户自缴保费
|
26.4
|
|
|
|
164
|
5.12
|
中溪村4月份电费
|
|
508.63
|
|
|
165
|
5.19
|
中溪村4月份保洁工资
|
41520
|
|
|
|
166
|
5.16
|
中溪村纽口组污水管网及化粪池工程质保金
|
2738
|
|
|
|
167
|
5.26
|
2023年中溪镇第一届篮球赛最佳组织奖奖金
|
800
|
|
|
|
168
|
5.26
|
5月后备干部工资
|
|
6640
|
|
|
169
|
5.26
|
“迎六一”中溪村向中溪小学捐赠文体用品费用
|
|
1000
|
|
|
170
|
5.26
|
参加马拉松比赛包车费用
|
|
185
|
|
|
171
|
5.26
|
中溪村办公耗材
|
|
3080
|
|
|
172
|
5.26
|
征地服务收入转合作社
|
|
298846.04
|
|
|
173
|
5.26
|
返还政府误发中溪公墓管理房补助资金
|
|
56533.58
|
|
|
174
|
5.26
|
G60科创走廊临时占用土地恢复及竹子补种工程(第二次付款）
|
|
64447.86
|
|
|
175
|
6.02
|
4月份保洁工资
|
|
46916
|
|
|
176
|
6.02
|
前东组征用土地及青苗款费用
|
312767.79
|
|
|
|
177
|
6.09
|
中溪村2022年停止天然林商业险采伐管护补助资金
|
|
26912
|
|
|
178
|
6.09
|
中溪移民活动广场及滨河移步道征地及附着物费用
|
|
297201
|
|
|
179
|
6.09
|
村法律顾问律师费用
|
|
5000
|
|
|
180
|
6.09
|
5月份电费
|
|
511.53
|
|
|
181
|
6.09
|
5月份保洁
|
|
46896
|
|
|
182
|
6.09
|
中溪村2022年停止天然林商业险采伐管护补助资金打卡失败
|
5318.4
|
|
|
|
183
|
6.12
|
中溪村五月份保洁工资
|
41520
|
|
|
|
184
|
6.12
|
2023年“老有所学”活动经费
|
5000
|
|
|
|
185
|
6.12
|
2022年“老有所学”经费补助
|
15000
|
|
|
|
186
|
6.21
|
结息
|
708.81
|
|
|
|
187
|
6.25
|
23年停止天然林采伐管护资金
|
782.4
|
|
|
|
188
|
6.25
|
23年省市级生态效益补助资金
|
7758.87
|
|
|
|
189
|
6.27
|
六月份后备干部工资
|
|
6640
|
|
|
190
|
6.27
|
中溪村2022年停止天然林商业险采伐管护补助资金打卡失败
|
|
5318.4
|
|
|
191
|
|
2023年二季度合计
|
2107323.7
|
1497561.34
|
|
|
192
|
|
2023年二季度结余
|
609762.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中溪村2023年现金明细
|
|
序号
|
日期
|
内容摘要
|
收入（元）
|
支出（元）
|
备注
|
|
|
|
2023年一季度结余
|
3671.77
|
|
|
|
1
|
4.1
|
陈浩杰意外险
|
|
100
|
|
|
2
|
4.1
|
抽纸
|
|
60
|
阮观升
|
|
3
|
4.1
|
购水 水杯
|
|
170
|
阮观升
|
|
4
|
4.1
|
农夫山泉 水杯
|
|
200
|
阮观升
|
|
5
|
4.4
|
水费
|
|
150
|
|
|
6
|
4.6
|
3月份电费
|
|
681.74
|
|
|
7
|
4.17
|
大学生实习补助
|
|
300
|
陈浩杰
|
|
8
|
4.18
|
纽乐集体山场测绘砍界小工
|
|
100
|
姜小兰
|
|
9
|
4.21
|
夏林集体山场测绘砍界小工
|
|
100
|
|
|
10
|
4.3
|
苦竹坞水库抗旱抽水水泵及水管费用
|
|
450
|
|
|
|
|
2023年二季度合计
|
3671.77
|
2311.74
|
|
|
|
|
2023年二季度结余
|
1360.03
|
|
|
中溪镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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