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一、期初结存合计：
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481,495.59
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其中：现 金
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212.10
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银 行 存 款
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481,283.49
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二、本期收入合计：
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2,035,951.70
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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安徽宁国国升园林绿化工程有限公司
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转付2022年奥川村庄整治进度款
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46,048.80
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安徽宁国国升园林绿化工程有限公司
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转付2022年农村非卫生厕所改造工程款
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1,452.00
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专项应付款
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环卫经费
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收2022年年第三季度人居环境整治工作资金
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2,720.00
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保洁员工资
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收2022年12月-2023年1月保洁员工资
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14,165.00
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防火队员补助款
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收2022年年半专业防火队员工资
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2,500.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收上级补助资金
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103,000.00
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乡镇补助收入
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收村级文化活动补助资金
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17,130.00
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乡镇补助收入
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收石龙组堆沙场资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收2022年农村文化建设专项补助资金
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600.00
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乡镇补助收入
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收2022年防火巡查费
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1,200.00
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乡镇补助收入
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收一枝黄花防除费用
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8,400.00
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乡镇补助收入
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收网格员工资
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15,500.00
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乡镇补助收入
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收高原桥维修补助资金
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35,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息上收入
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253.98
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贺礼及捐赠收入
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收捐赠资金
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10,000.00
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其他
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收砂石加工成本费用
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10,400.00
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其他
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收宁虹路征迁提留资金
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339,709.00
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其他
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收红星公墓建设专项资金
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1,000,000.00
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|
其他
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收虹龙街道路面及部分水毁道路修复资金
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26,106.43
|
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其他
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收荣村、石龙泄洪沟治理工程尾款
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60,723.86
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其他
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收上关坝水毁河堤修复工程款
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44,847.60
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其他
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转付红旗水毁河堤修复工程尾款
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0.03
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美丽和谐乡村建设
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收2022年美丽乡村建设相关资金
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80,000.00
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美丽和谐乡村建设
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收中心村培育村资金
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80,000.00
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环境卫生整治补助收入
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收2022年12月-2023年1月保洁员工资
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12,435.00
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土地增减挂收入
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收2020年第六批增减挂项目资金
|
113,760.00
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三、本期支出合计：
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2,394,877.24
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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久天林业有限公司
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转付2021年中心村培育尾款
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77,940.98
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久天林业有限公司
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转付2021年村庄整治工程质保金
|
4,800.00
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宁国市川永建筑工程有限公司
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转付江坞虹阳人饮备用水源建设工程尾款
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7,000.00
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安徽宁国国升园林绿化工程有限公司
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转付2021年农村非卫生厕所改造工程质保金
|
3,900.00
|
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安徽环能建设有限公司
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转付红旗水毁河堤修复工程尾款
|
60,500.93
|
|
安徽环能建设有限公司
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转付石板头水毁河堤修复工程尾款
|
34,022.69
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应付工资
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汪美月
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转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
16,380.00
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刘斌
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转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
17,520.00
|
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周诗情
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转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
13,642.00
|
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杨磊
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转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
15,720.00
|
|
杨猛
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转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
13,920.00
|
|
李怡轩
|
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
13,920.00
|
|
郑春萍
|
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
13,642.00
|
|
王轮
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转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
13,364.00
|
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专项应付款
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环卫经费
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转付春节垃圾突击清运费用
|
3,524.00
|
|
管理费用
|
管理人员及村干部报酬
|
转付2月份后备干部及保洁员工资
|
4,640.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
9,280.00
|
|
其他支出
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防汛抗旱等抢险支出
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转付农田灌溉抗旱应急维修费用
|
1,600.00
|
|
防汛抗旱等抢险支出
|
转付抗旱应急水源清单编制费用
|
1,000.00
|
|
防汛抗旱等抢险支出
|
转付抗旱临时水源点材料费用
|
2,837.00
|
|
其他村级支出
|
转付虹龙街道水源点维护提升材料费用
|
16,850.00
|
|
其他村级支出
|
转付2022年新增农村非卫生厕所改造费用
|
15,400.00
|
|
其他村级支出
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转付抽水蓄能电站洞渣堆放点场地租金
|
5,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付舞龙队队员保险支出
|
2,150.00
|
|
其他村级支出
|
转付2022年网格员工资
|
15,500.00
|
|
其他村级支出
|
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
600.00
|
|
其他村级支出
|
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
1,904.00
|
|
其他村级支出
|
转付2022年奥川村庄整治进度款
|
156,048.80
|
|
其他村级支出
|
转付工程审计费用
|
3,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付疫情防控租车费用
|
8,600.00
|
|
其他村级支出
|
转付村委会水暖五金费用
|
3,898.00
|
|
其他村级支出
|
转付防返贫监测户改造费用
|
53,500.00
|
|
其他村级支出
|
转付石龙泄洪沟治理工程尾款
|
46,056.01
|
|
其他村级支出
|
转付江坞虹阳人饮备用水源建设工程尾款
|
27,721.59
|
|
其他村级支出
|
转付工程造价审计费用
|
4,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付村委会一楼线路改造费用
|
1,700.00
|
|
其他村级支出
|
转付低保户周继云房屋维修买瓦费用
|
3,300.00
|
|
其他村级支出
|
转付村委会一楼电线维修材料费用
|
17,100.00
|
|
其他村级支出
|
转付2022年农村非卫生厕所改造工程款
|
48,400.00
|
|
村级道路支出
|
转付周家边组道路排水涵洞维修费用
|
8,500.00
|
|
村级道路支出
|
转付街道路面及部分水毁道路修复工程审计费用
|
1,000.00
|
|
村级道路支出
|
转付虹路街道路面及部分水毁道路修复工程尾款
|
26,106.43
|
|
劳务费
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转付街道水源点维护提升工资
|
12,660.00
|
|
劳务费
|
转付疫情防控期间茶场看护工资
|
3,800.00
|
|
河堤、路桥维护支出
|
转付江坞、江虹河堤修复尾款
|
94,347.12
|
|
河堤、路桥维护支出
|
转付石龙口水毁河堤修复工程尾款
|
90,514.94
|
|
河堤、路桥维护支出
|
转付上关坝水毁河堤修复工程尾款
|
47,847.60
|
|
环境卫生整治支出
|
转付春节垃圾突击清运费用
|
476.00
|
|
环境卫生整治支出
|
转付2月份后备干部及保洁员工资
|
15,010.00
|
|
环境卫生整治支出
|
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
12,895.00
|
|
环境卫生整治支出
|
转付村干部绩效、1月保洁员、后备干部工资、防疫员工资等
|
500.00
|
|
环境卫生整治支出
|
转付垃圾场钢棚维修费用
|
2,400.00
|
|
环境卫生整治支出
|
转付垃圾车维修费用
|
14,090.00
|
|
生态公墓支出
|
转付虹星公墓2期地质勘查报告费用
|
10,000.00
|
|
生态公墓支出
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转付红星公墓二期清单编制费用
|
3,395.20
|
|
生态公墓支出
|
转付红星公墓二期可行性报告咨询费
|
8,000.00
|
|
生态公墓支出
|
转付红星公墓二期林地报批费用
|
6,000.00
|
|
生态公墓支出
|
转付红星公墓二期工程进度款
|
500,000.00
|
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生态公墓支出
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转付红星公墓二期墓穴采购费用
|
367,600.00
|
|
生态公墓支出
|
转付红星公墓二期项目设计费
|
24,000.00
|
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村级运转经费支出
|
现付办公费、电费、宽带费等
|
21,485.25
|
|
宁虹路征迁支出
|
宁虹路取土点第二批补偿款
|
60,094.00
|
|
宁虹路征迁支出
|
转付宁虹路临时用地取土点补偿款
|
63,752.40
|
|
宁虹路征迁支出
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转付宁虹路红线内补偿资金（第八批次）
|
137,341.80
|
|
宁虹路征迁支出
|
转付宁虹路临时用地取土点、弃土点补偿款
|
103,179.50
|
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四、期末结存合计：
|
|
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122,570.05
|
|
其中：现 金
|
|
|
226.85
|
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银 行 存 款
|
|
|
122,343.20
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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