南山街道城南社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202302-00065	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-02-22	发布日期：	2023-02-22

索引号：	11341702728514493N/202302-00065
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-02-22
发布日期：	2023-02-22

南山街道城南社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-02-22 09:28 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:318091.42(其中:现金879.48,银行存款:317211.94) 期末结余:109906.87(其中:现金178.48,银行存款109728.39)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收省级民主法治社区补助经费	县级及以上部门补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0001	收卫健委疫情补贴	县级及以上部门补助收入	3,000.00			胡刚明
		-	0001	收财政局文明城市建设帮扶款	县级及以上部门补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0001	收生态环境局文明城市建设帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0002	收优秀楼道长奖励	乡镇补助收入	4,700.00			胡刚明
		-	0002	收社区办公用房租补助	乡镇补助收入	42,285.00			胡刚明
		-	0002	收区域核酸用餐补助	乡镇补助收入	24,920.00			胡刚明
		-	0002	收文明城市建设第二次考评奖励	乡镇补助收入	11,000.00			胡刚明
		-	0002	收文明城市建设以奖代补（4-6月））	乡镇补助收入	21,878.00			胡刚明
		-	0002	收文明城市建设第一次考评奖励	乡镇补助收入	15,000.00			胡刚明
		-	0002	收文明城市建设以奖代补（1-3月））	乡镇补助收入	23,280.00			胡刚明
		-	0003	收银行存款利息	存款利息收入	76.95			胡刚明
		-	0003	收宏吕铝业公司捐赠收入	贺礼及捐赠收入	10,000.00			胡刚明
		-	0003	收中梁车库房租2022.11-2023.10	出租收入	3,000.00			胡刚明
		-	0004	提备用金	河沥支行	20,000.00			胡刚明
		-	0004	提备用金	现金		20,000.00		胡刚明
		-	0005	付操玉平9-11月补贴	维稳支出		1,200.00		胡刚明
		-	0005	付困难群众慰问	维稳支出		6,200.00		胡刚明
		-	0006	付居家养老电费（9-11月）	居家养老中心		321.30		胡刚明
		-	0006	付小区广播电费	公益性电费		81.70		胡刚明
		-	0006	付居家养老水费（10-12月）	居家养老中心		93.00		胡刚明
		-	0006	付核酸检测及办公用电费（10-12月）	办公费用		2,609.70		胡刚明
		-	0007	付医疗互助保费	工会支出		840.00		胡刚明
		-	0007	订江淮杂志	书报费用		780.00		胡刚明
		-	0008	付小区党支部活动支出	党建支出		358.00		胡刚明
		-	0008	付重阳慰问支出	慰问支出		400.00		胡刚明
		-	0008	付其他活动支出	其他支出		643.30		胡刚明
		-	0009	付办公支出	办公费用		2,094.00		胡刚明
		-	0010	付搬运核酸检测物资	防疫支出		980.00		胡刚明
		-	0010	付引导隔离人员补贴	防疫支出		840.00		胡刚明
		-	0011	付居家养老食堂液化气费用	居家养老中心		560.00		胡刚明
		-	0011	付优秀楼道长奖励	其他支出		2,700.00		胡刚明
		-	0012	付7-9月养老食堂工资	居家养老中心		6,900.00		胡刚明
		-	0012	付9-11月养老食堂食材	居家养老中心		8,771.00		胡刚明
		-	0013	付核酸检测工作餐	防疫支出		19,112.50		胡刚明
		-	0014	付职工体检费	其他支出		19,400.00		胡刚明
		-	0014	付工会会员观影券	工会支出		4,200.00		胡刚明
		-	0014	付女职工卫生用品支出	工会支出		11,520.00		胡刚明
		-	0014	付工会助农支出	工会支出		4,200.00		胡刚明
		-	0015	付购支票手续费	财务费		50.00		胡刚明
		-	0015	付办公用电10-11月	办公费用		1,584.00		胡刚明
		-	0016	付9-11月见习生工资	其他		12,000.00		胡刚明
		-	0016	付10-12月退休职工工资	退休人员工资		12,786.00		胡刚明
		-	0017	付比瑞特2020年清清亮亮工程尾款	文明创建支出		69,075.00		胡刚明
		-	0017	付嘉洛和2020年清清亮亮工程尾款	文明创建支出		15,415.00		胡刚明
		-	0018	付锐意宣传展板支出	广告宣传		12,129.00		胡刚明
		-	0018	付兴杨宣传展板支出	广告宣传		2,805.00		胡刚明
		-	0019	付财政局网格零星工程	文明创建支出		8,661.00		胡刚明
		-	0019	付财政局网格消防器材支出	文明创建支出		5,670.00		胡刚明
		-	0019	付晓贝巷零星工程	文明创建支出		2,700.00		胡刚明
		-	0020	付文明建设小工工资	文明创建支出		3,900.00		胡刚明
		-	0020	付文明建设购油漆	文明创建支出		8,293.00		胡刚明
		-	0020	付文明建设围挡及雨棚维修等	文明创建支出		4,360.00		胡刚明
		-	0021	付捷诚广告宁中商住楼等零星工程	文明创建支出		18,038.00		胡刚明
		-	0021	付捷诚广告华贝等零星工程	文明创建支出		24,195.00		胡刚明
		-	0022	付嘉洛和2022年清清亮亮工程款			104,299.00		胡刚明
		-	0023	付永逸公司审计费	审计费		3,580.00		胡刚明
		-	0023	付恒升公司工程编制费	其他		2,980.00		胡刚明
				合计		219,139.95	427,324.50

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