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2022
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年
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凭证号
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摘要
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借方
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贷方
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余额
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月
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日
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本年累计
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3129639.29
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2697974.58
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本年结存
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2577933.67
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10
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8
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收港口镇人民政府人居环境点
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20,000.00
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10
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8
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收港口镇人民政府8月保洁员工资
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19,508.00
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10
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12
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收港口镇人民政府宁港路村提留款
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16,367.07
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10
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12
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收港口镇人民政府乡村振兴网格员工资
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8,000.00
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10
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19
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收港口镇人民政府2020年第一批次土地复垦
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1,751,640.00
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10
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19
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付后备干部及保洁员工资
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30,730.00
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10
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27
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付宁国市鑫运照明工程有限公司小河滩村庄绿化整治
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28,232.01
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10
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27
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付宁国市庆丰农林开发有限公司2020年第一批次增减挂农户租金
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221455.00
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10
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27
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付安徽汇山建设有限公司2020年第一批次增减挂施工费
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466966.61
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10
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27
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付安徽临水建设有限公司2020年第一批次增减挂清表费
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236670.78
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10
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27
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付宁国市庆丰农林开发有限公司2020年第一批次管护费
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177316.65
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10
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27
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购转账支票
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25.00
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10
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27
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付宁国市阳轶广告经营部小河滩村庄墙面整治
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40416.20
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本月累计
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1,815,515.07
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1201812.25
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本年累计
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4,945,154.36
|
3899786.83
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本年结存
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3,191,636.49
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11
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8
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收港口镇人民政府2022年度组织运转经费
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70,000.00
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11
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8
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收港口镇人民政府宁港路村提留款
|
6,257.04
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11
|
9
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收石玉土地复垦租金款
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88,000.00
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11
|
10
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收宁国市庆丰农林开发有限公司土地复垦租金款
|
88,000.00
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11
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10
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|
提备用金
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|
5000.00
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11
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10
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付聂春芝五金材料费
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1802.00
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11
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10
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付费燕2022年印刷款
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9124.00
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11
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10
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付王光玲购减速带款
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2050.00
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11
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10
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|
付周启宝2022年维修费
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|
5842.00
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11
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10
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|
付港口利民药店防疫物资款
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2865.00
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11
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10
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|
付袁锡月扫把费
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|
875.00
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11
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10
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付韩玉祥退林还耕垃圾清运费
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|
2400.00
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11
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10
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付宁国市九九工程机械经营部退林还耕挖机费
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|
21875.00
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11
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17
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收港口镇人民政府保洁员9月份工资
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26,308.00
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11
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17
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退石玉
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|
88000.00
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11
|
17
|
|
付宁国市阳城城市公共资源管理服务有限公司
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|
5400.00
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11
|
17
|
|
付李萍2022年日杂用品
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|
4889.00
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11
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17
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|
退港口政府多付保洁员工资
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|
5350.00
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|
11
|
17
|
|
付保洁员及后备干部工资
|
|
26110.00
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11
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18
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|
收港口镇人民政府货运站村级提留费
|
132,521.53
|
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本月累计
|
411,086.57
|
181582.00
|
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本年累计
|
5,356,240.93
|
4081368.83
|
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|
本年结存
|
|
|
3,421,141.06
|
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12
|
13
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付宁水林砍树款
|
|
1040.00
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12
|
13
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|
付宁国市鸿图广告制作经营部
|
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18975.00
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12
|
13
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|
付安徽金宁工程项目管理有限公司审计费
|
|
3200.00
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12
|
13
|
|
付彭玲玲办公用品
|
|
2495.00
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12
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13
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|
付芜江建设工程有限公司小河滩村庄整治费
|
|
94577.92
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12
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13
|
|
手续费
|
|
9.00
|
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12
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13
|
|
付一枝黄花砍伐费
|
|
5880.00
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12
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13
|
|
付保洁员及后备干部工资
|
|
25635.00
|
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12
|
13
|
|
付杨俊宣传册印制费
|
|
1300.00
|
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12
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13
|
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利息
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2,029.49
|
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12
|
13
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|
收宁国市移创创业服务有限公司
|
5,370.02
|
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本月累计
|
7399.51
|
153111.92
|
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|
本年累计
|
5,363,640.44
|
4234480.75
|
|
|
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|
|
本年结存
|
|
|
3,275,428.65
|
港口镇人民政府
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