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南山街道办事处
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村级财务
>
财务管理
索引号:
11341702728514493N/202211-00083
组配分类:
财务管理
发布机构:
南山街道办事处
主题分类:
财政、金融、审计
名称:
南山街道创业社区2022年第三季度财务收入和支出情况一览表
文号:
无
生成日期:
2022-11-25
发布日期:
2022-11-25
南山街道创业社区2022年第三季度财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-11-25 15:26
来源:南山街道办事处
浏览次数:
字体:[
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期初结余:911150.65(其中:现金4171.94,银行存款:906978.71)
期末结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款819368.74)
月
日
摘
要
对方科目
收
入
支
出
经办人
审核人
-
0001
街道拨款
乡镇补助收入
371,200.00
胡刚明
-
0002
上级单位拨款
县级及以上部门补助收入
90,000.00
胡刚明
-
0003
豪宸俪景赞助费
贺礼及捐赠收入
70,000.00
胡刚明
-
0004
物业公司保洁水电费
办公费用
6,331.00
胡刚明
-
0005
利息收入
存款利息收入
732.11
胡刚明
-
0006
提现
农商行
15,000.00
胡刚明
-
0006
提现
现金
15,000.00
胡刚明
-
0007
退休人员生活补助
退休人员生活补助
2,254.26
胡刚明
-
0007
退休人员保险支出
补助支出
926.32
胡刚明
-
0008
食堂支出
食堂支出
20,015.00
胡刚明
-
0009
核酸检测人员补助
管理人员规定补助
9,600.00
胡刚明
-
0010
工会福利支出
工会支出
7,000.00
胡刚明
-
0011
加班工作餐支出
其他
12,462.00
胡刚明
-
0012
广告制作费用
宣传费用
81,033.00
胡刚明
-
0013
清清亮亮工程款支出
专项应付款
223,101.75
胡刚明
-
0014
见习大学生工资
管理人员及村干部报酬
2,000.00
胡刚明
-
0015
社区自聘人员及防疫物资
防疫支出
12,632.00
胡刚明
-
0016
东方雅苑维修及监理
基础设施维修
150,350.00
胡刚明
-
0017
垃圾清理费
保洁支出
1,500.00
胡刚明
-
0018
自聘人员工资
其他管理人员规定补助
8,100.00
胡刚明
-
0019
办公支出
办公费用
18,431.75
胡刚明
-
0020
维修费
基础设施维修
7,585.00
胡刚明
-
0021
文明创建支出
文明创建经费
53,882.00
胡刚明
-
0022
工程审计费
审计费
1,600.00
胡刚明
-
0023
加班就餐支出
食堂支出
1,882.00
胡刚明
-
0024
疫情支出
防疫支出
1,555.00
胡刚明
-
0025
文化活动支出
文化活动支出
2,389.40
胡刚明
-
0026
购保险体检费支出
其他
1,415.00
胡刚明
-
0027
基础设施维修
基础设施维修
2,135.00
胡刚明
-
0028
文明创建支出
文明创建经费
2,014.00
胡刚明
-
0029
办公支出
办公费用
2,398.16
胡刚明
合
计
553,263.11
641,261.64
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