南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202211-00083 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道创业社区2022年第三季度财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2022-11-25 发布日期: 2022-11-25
南山街道创业社区2022年第三季度财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-11-25 15:26 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
期初结余:911150.65(其中:现金4171.94,银行存款:906978.71)  期末结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款819368.74)
    对方科目     经办人 审核人
- 0001 街道拨款 乡镇补助收入 371,200.00 胡刚明 
- 0002 上级单位拨款 县级及以上部门补助收入 90,000.00 胡刚明 
- 0003 豪宸俪景赞助费 贺礼及捐赠收入 70,000.00 胡刚明 
- 0004 物业公司保洁水电费 办公费用 6,331.00 胡刚明 
- 0005 利息收入 存款利息收入 732.11 胡刚明 
- 0006 提现 农商行 15,000.00 胡刚明 
- 0006 提现 现金 15,000.00 胡刚明 
- 0007 退休人员生活补助 退休人员生活补助 2,254.26 胡刚明 
- 0007 退休人员保险支出 补助支出 926.32 胡刚明 
- 0008 食堂支出 食堂支出 20,015.00 胡刚明 
- 0009 核酸检测人员补助 管理人员规定补助 9,600.00 胡刚明 
- 0010 工会福利支出 工会支出 7,000.00 胡刚明 
- 0011 加班工作餐支出 其他 12,462.00 胡刚明 
- 0012 广告制作费用 宣传费用 81,033.00 胡刚明 
- 0013 清清亮亮工程款支出 专项应付款 223,101.75 胡刚明 
- 0014 见习大学生工资 管理人员及村干部报酬 2,000.00 胡刚明 
- 0015 社区自聘人员及防疫物资 防疫支出 12,632.00 胡刚明 
- 0016 东方雅苑维修及监理 基础设施维修 150,350.00 胡刚明 
- 0017 垃圾清理费 保洁支出 1,500.00 胡刚明 
- 0018 自聘人员工资 其他管理人员规定补助 8,100.00 胡刚明 
- 0019 办公支出 办公费用 18,431.75 胡刚明 
- 0020 维修费 基础设施维修 7,585.00 胡刚明 
- 0021 文明创建支出 文明创建经费 53,882.00 胡刚明 
- 0022 工程审计费 审计费 1,600.00 胡刚明 
- 0023 加班就餐支出 食堂支出 1,882.00 胡刚明 
- 0024 疫情支出 防疫支出 1,555.00 胡刚明 
- 0025 文化活动支出 文化活动支出 2,389.40 胡刚明 
- 0026 购保险体检费支出 其他 1,415.00 胡刚明 
- 0027 基础设施维修 基础设施维修 2,135.00 胡刚明 
- 0028 文明创建支出 文明创建经费 2,014.00 胡刚明 
- 0029 办公支出 办公费用 2,398.16 胡刚明 
   553,263.11 641,261.64