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一、期初结存合计：
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435,356.86
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其中：现 金
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860.84
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银 行 存 款
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434,496.02
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二、本期收入合计：
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246,193.83
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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宁国市天强建筑工程有限公司
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转付道路硬化工程款
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2,535.00
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专项应付款
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保洁员工资
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收5-7月份保洁员工资
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62,850.00
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环卫经费
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收5-7月份保洁员工资
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18,900.00
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村级目标考核奖金
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收2021年目标管理考核奖金
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30,000.00
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补助收入
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村级运转经费
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收上半年村级组织运转经费
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45,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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三季度利息收入
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379.03
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其他
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收征地拆迁经费
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60,000.00
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其他
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收石崇湾坝修复工程款
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25,529.80
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先进奖励款
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收2021年先进党小组表彰资金
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1,000.00
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三、本期支出合计：
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357,953.00
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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电视
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转付电视费用
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1,300.00
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应付款
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宁国市天强建筑工程有限公司
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转付党员活动中心及公交站台改造工程款
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12,410.00
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专项应付款
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保洁员工资
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转付9月份保洁员、后备干部工资及小工工资
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21,600.00
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保洁员工资
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转付8月份保洁员、后备干部工资及小工工资
|
21,600.00
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保洁员工资
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转付7月份保洁员、后备干部工资及创业培训班补贴资金
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21,400.00
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环卫经费
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转付9月份保洁员、后备干部工资及小工工资
|
2,000.00
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环卫经费
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转付8月份保洁员、后备干部工资及小工工资
|
1,010.00
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环卫经费
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转付环卫小工工资
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5,950.00
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环卫经费
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转付垃圾车修理费
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7,350.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付9月份保洁员、后备干部工资及小工工资
|
4,640.00
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管理人员及村干部报酬
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转付8月份保洁员、后备干部工资及小工工资
|
4,640.00
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管理人员及村干部报酬
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转付7月份保洁员、后备干部工资及创业培训班补贴资金
|
4,640.00
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办公费用
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支付支票手续费
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25.00
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其他支出
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防汛抗旱等抢险支出
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转付钻井施工费
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30,000.00
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其他村级支出
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转付9月份保洁员、后备干部工资及小工工资
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16,100.00
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其他村级支出
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转付零星绿化养护费
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4,075.00
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其他村级支出
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转付8月份保洁员、后备干部工资及小工工资
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1,200.00
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其他村级支出
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转付广告制作费用
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7,800.00
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其他村级支出
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转付路灯费用
|
2,200.00
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其他村级支出
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转付7月份保洁员、后备干部工资及创业培训班补贴资金
|
2,150.00
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其他村级支出
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转付牛角桐林场造林保证金
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11,700.00
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村级道路支出
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转付白茂组道路维修费用
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28,750.00
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村级道路支出
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转付道路硬化工程款
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50,689.80
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水利兴修
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转付石崇湾坝修复工程尾款
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25,529.80
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村级基本运转经费支出
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现付电费、办公费、宽带费等
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8,940.80
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"8.10"抢险救灾支出
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转付石崇湾组沟渠建设费用
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57,272.60
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党建支出
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转付第9党小组门窗安装费用
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2,980.00
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四、期末结存合计：
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323,597.69
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其中：现 金
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|
920.04
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银 行 存 款
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|
322,677.65
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霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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