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一、期初结存合计：
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1,344,015.51
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其中：现 金
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314.32
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银 行 存 款
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1,343,701.19
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二、本期收入合计：
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720,541.44
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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程一六
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转付仁自村、芳村坞道路维修工程款
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1,750.91
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安徽宁国国升园林绿化工程有限公司
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转付杨门口石坝维修工程款
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39,912.10
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专项应付款
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保洁员工资
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收11-2月份保洁员工资
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83,800.00
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环卫经费
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收垃圾中转站维修费用
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20,000.00
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环卫经费
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收四季度环境卫生经费
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11,400.00
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土地租金
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收田租费用
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48,073.00
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土地租金
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收快活林土地租金
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155,141.50
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防火队员工资
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收防火队员补助资金
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2,500.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收林业局自然灾害应急补助资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收防火巡查费用
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1,200.00
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乡镇补助收入
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收村两委换届工作经费
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15,000.00
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乡镇补助收入
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收后备干部工资
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27,840.00
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乡镇补助收入
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收公墓奖补资金
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50,000.00
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乡镇补助收入
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收新时代文明实践站资金
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2,000.00
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乡镇补助收入
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收疫苗接种车费
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3,300.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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1,083.93
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其他
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收烈士墓维修费用
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22,000.00
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其他
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收改厕资金
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77,000.00
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其他
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收市场主体行动计划经费
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1,040.00
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其他
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收房租
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17,500.00
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其他
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收石崇湾河堤维修进度款
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24,000.00
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其他
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收杨门口河堤维修工程款
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40,000.00
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新农村建设
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收省级中心村建设资金
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36,000.00
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新农村建设
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收白茂村庄整治点资金
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30,000.00
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三、本期支出合计：
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1,112,730.72
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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办公桌椅
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转付办公桌椅费用
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17,220.00
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应付款
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安徽省阳灿建设工程有限公司
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转付“810”水毁道路工程尾款及各类工程质保金
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54,133.33
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程一六
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转付“810”水毁道路工程尾款及各类工程质保金
|
11,580.00
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应付工资
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严冬财
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
15,015.00
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杨自银
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
13,860.00
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陈诚
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
16,475.00
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|
邓静
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
13,641.60
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黄敦海
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
13,739.60
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桂志刚
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
13,641.60
|
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祝许燕
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
13,641.60
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李德发
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
1,136.80
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专项应付款
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保洁员工资
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转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等
|
42,000.00
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保洁员工资
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
21,300.00
|
|
保洁员工资
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
28,500.00
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环卫经费
|
转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等
|
1,320.00
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环卫经费
|
转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等
|
2,100.00
|
|
环卫经费
|
转付垃圾车维修费用
|
3,122.00
|
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环卫经费
|
转付垃圾中转站平整费用
|
15,370.00
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|
环卫经费
|
转付垃圾车维修费用
|
1,295.00
|
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环卫经费
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
1,500.00
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环卫经费
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
1,210.00
|
|
环卫经费
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
8,940.00
|
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土地租金
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转付快活林田租费用
|
155,141.50
|
|
土地租金
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
114,726.00
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防火队员工资
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
2,500.00
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收益分配
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未分配收益
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调整2021年12月1号凭证
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-188,000.00
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|
未分配收益
|
调整2021年12月1号凭证
|
188,000.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等
|
4,640.00
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管理人员及村干部报酬
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
5,000.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
17,300.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
2,320.00
|
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办公费用
|
转付办公桌椅费用
|
9.00
|
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办公费用
|
支付支票费用
|
23.00
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办公费用
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转付办公耗材费用
|
1,640.00
|
|
办公费用
|
转付办公用品费用
|
8,821.00
|
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其他支出
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换届选举支出
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转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等
|
3,200.00
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换届选举支出
|
转付换届选举中餐费用
|
1,236.00
|
|
换届选举支出
|
转付党委换届餐费
|
2,360.00
|
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其他村级支出
|
转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等
|
41,100.00
|
|
其他村级支出
|
转付高标准农田设计费用
|
30,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付汤新三烈士墓维修费用
|
22,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等
|
5,617.50
|
|
其他村级支出
|
转付防疫物资费用
|
5,660.00
|
|
其他村级支出
|
转付疫苗接种车费
|
3,300.00
|
|
其他村级支出
|
转付白茂村庄整治费用
|
38,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付墓穴安装费用
|
111,500.00
|
|
其他村级支出
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转付广告制作费用
|
10,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付疫情演练广告费用
|
1,500.00
|
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其他村级支出
|
转付非卫生厕所改造审计费用
|
2,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付非卫生厕所改造工程控制价编制费用
|
1,500.00
|
|
其他村级支出
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
3,000.00
|
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村级道路支出
|
转付挖机费用
|
2,300.00
|
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村级道路支出
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转付高山脚林区道路维修费用
|
5,000.00
|
|
村级道路支出
|
转付仁自村、芳村坞道路维修工程款
|
46,210.91
|
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劳务费
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转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
1,400.00
|
|
劳务费
|
转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等
|
1,500.00
|
|
水利兴修
|
转付杨门口石坝维修工程款
|
79,912.10
|
|
水利兴修
|
转付高山脚大塘泄洪沟清淤费用
|
5,000.00
|
|
水利兴修
|
转付仁自村至霞西后田畈沟渠清理费用
|
23,550.00
|
|
水利兴修
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转付石崇湾坝修复工程款
|
24,000.00
|
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村级基本运转经费支出
|
现付电费、办公费、慰问费等
|
14,092.18
|
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党建支出
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转付第六党小组装修材料费
|
4,930.00
|
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四、期末结存合计：
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951,826.23
|
|
其中：现 金
|
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|
222.14
|
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银 行 存 款
|
|
|
951,604.09
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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