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索引号: 11341702725543467L/202204-00047 组配分类: 债权债务
发布机构: 仙霞镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 宁国市仙霞镇仙霞村债务债权明细表 文号:
生成日期: 2022-04-27 发布日期: 2022-04-27
宁国市仙霞镇仙霞村债务债权明细表
发布时间:2022-04-27 15:12 来源:仙霞镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
一、期初结存合计: 547,924.47
其中:现       430.72
      银 行 存 款 547,493.75
二、本期收入合计: 3,393,659.97
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 仙霞政府 收回政府借款 200,000.00
固定资产 仓储中心 村社分离调账 873,796.00
其他 村社分离调账 613,473.40
村委会大楼 村社分离调账 452,950.00
电脑 村社分离调账 2,500.00
空调 村社分离调账 2,400.00
电视 村社分离调账 3,280.00
LED显示屏 村社分离调账 1,680.00
办公桌椅 村社分离调账 4,100.00
村委会大楼 村社分离调账 147,050.00
打印机 村社分离调账 1,500.00
文件柜 村社分离调账 600.00
沙发 村社分离调账 2,000.00
监控设备 村社分离调账 6,600.00
灯具 村社分离调账 3,000.00
服务柜 村社分离调账 10,800.00
养老服务中心器材 村社分离调账 1,389.00
岩山小学 村社分离调账 4,000.00
应付款 村股份合作社 村社分离调账 115,668.00
经营收入 出租收入 仓储租金 60,000.00
出租收入 门面房出租 32,000.00
其他经营收入 砂砾石处置费 23,668.00
公墓收入 出售公墓收入 95,000.00
公墓收入 出售公墓收入 67,000.00
公墓收入 出售公墓 73,000.00
公墓收入 出售公墓收入 28,000.00
补助收入 乡镇补助收入 仙霞政府一季度各类补助 195,571.00
乡镇补助收入 二季度政府各类补助收入 48,400.00
乡镇补助收入 2021年自然村硬化道路配套资金 12,900.00
乡镇补助收入 乡镇补助收入 133,400.00
乡镇补助收入 政府各类补助收入 171,500.00
其他收入 存款利息收入 2021年一季度利息 213.95
存款利息收入 二季度存款利息 107.43
存款利息收入 三季度存款利息 113.78
存款利息收入 四季度利息收入 219.41
罚款收入 罚款收入 200.00
出售物资收入 出售废铁等物品 3,080.00
其他 交通事故赔偿 2,500.00
三、本期支出合计: 3,414,503.63
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应收款 仙霞政府 政府借款 200,000.00
应付款 质保金 岩山三组道路硬化质保金 3,190.00
质保金 中心公墓绿化质保金 8,734.00
资本 集体资本 村社分离调账 1,586,569.54
收益分配 未分配收益 村社分离调账 544,548.86
经营收入 出租收入 村社分离调账 92,000.00
其他经营收入 村社分离调账 23,668.00
经营支出 其他经营支出 退还房租 30,000.00
公墓建设 公墓墓穴工程款 54,500.00
公墓建设 公墓墓穴款 33,990.00
管理费用 管理人员及村干部报酬 村两委干部绩效及奖励工资 112,100.00
管理人员及村干部报酬 村后备干部工资 10,700.00
管理人员及村干部报酬 村聘用干部工资 6,000.00
办公费用 2021年度组织运转经费—办公用品等 2,464.00
办公费用 2021年二季度组织运转经费-购买办公用品 622.00
办公费用 2021年二季度组织运转经费-购买支票 32.20
办公费用 2021年组织运转经费-购办公用品 1,270.00
办公费用 2021年三季度组织运转经费-购支票 70.00
办公费用 2021年四季度组织运转经费-办公用品 2,982.00
书报费用 2021年四季度组织运转经费-订报刊 600.00
差旅费 差旅费报销 70.00
差旅费 差旅费 610.00
其他管理人员规定补助 村监督委员会委员补助 6,400.00
其他管理人员规定补助 村民组长补助工资 26,077.00
招待费 防汛工作餐 1,620.00
会务费 换届选举工作餐 3,730.00
会务费 村两委换届村民代表误餐补 2,160.00
会务费 2021年四季度组织运转经费-购茶叶等 1,080.00
其他 非机动车三责险 1,500.00
其他 2021年一季度组织运转经费—广告制作 2,800.00
用车费 农村厨师办证交通费 300.00
水费 2021年组织运转经费-水费 400.00
电话费、电费、光纤宽带通信费 2021年度组织运转经费—电费等 3,362.53
电话费、电费、光纤宽带通信费 2021年二季度组织运转经费-电费网费等 3,588.19
电话费、电费、光纤宽带通信费 2021年组织运转经费-电费等 5,080.75
电话费、电费、光纤宽带通信费 2021年四季度组织运转经费-电费网费等 4,703.53
财务费用 非机动车三责险转账手续费 5.00
财务费用 2021年一季度组织运转经费—购支票 89.60
党建支出 村支部党建活动经费 8,100.00
党建支出 2021年二季度组织运转经费-购买笔记本 5,320.00
其他支出 慰问补助 2021年度组织运转经费—慰问 8,020.00
武装民兵支出 民兵点验误工补贴 350.00
武装民兵支出 2021年三季度组织运转经费-文化墙 2,936.00
其他村级支出 村级各类小工补助等 4,700.00
其他村级支出 村级各类支出 3,560.00
其他村级支出 老敬老院道路拓宽及老房拆除工程 65,800.00
其他村级支出 土地复垦工程质保金 16,610.00
其他村级支出 群众活动场所污水管网工程尾款 7,382.03
其他村级支出 仙霞村中心公墓二期质保金 4,756.40
其他村级支出 黄龙桥工程款 76,558.00
其他村级支出 2021年度组织运转经费—购买材料 1,970.00
其他村级支出 2021年度组织运转经费—公共设施维修 5,256.00
其他村级支出 2021年一季度组织运转经费—五金材料 4,718.00
其他村级支出 公墓停车场拓宽征地补助 750.00
其他村级支出 公墓停车场及黄深路拓宽征地补助 9,374.00
其他村级支出 垃圾清运车事故赔偿 500.00
其他村级支出 垃圾焚烧炉租金 1,000.00
其他村级支出 清理河道挖机费 3,100.00
其他村级支出 宅基地测绘误工补贴 3,300.00
其他村级支出 2021年二季度村级各类小工工资 4,810.00
其他村级支出 2021年二季度组织运转经费-公共设施维修 2,553.00
其他村级支出 购买黑麦草种子 3,000.00
其他村级支出 三季度零星务工工资 2,410.00
其他村级支出 2021年三季度组织运转经费-大塘维修 4,420.00
其他村级支出 现役军人家庭农合代缴 3,880.00
其他村级支出 石桥拆建质保金 8,506.00
其他村级支出 2021年四季度组织运转经费-设施配件 1,584.00
村级道路支出 自然村道路硬化配套资金 12,900.00
村级道路支出 仙孔路石坎修复工程 14,000.00
村级道路支出 烟花台风后清理工资 3,970.00
村级道路支出 仙霞七组至黄泥岗路坎工程 53,001.89
村级道路支出 仙霞村路坎工程质保金及水泥款 10,315.11
环卫支出 四季度各类小工工资 7,440.00
亮化工程 叶村至深坞里亮化工程款 92,286.00
保洁员工资 2021年1-3月保洁员工资 59,395.00
保洁员工资 2021年4-6月保洁员工资 56,925.00
保洁员工资 7-9保洁员工资 60,430.00
审计费 工程审计费 1,000.00
四、期末结存合计: 527,080.81
其中:现       1.49
      银 行 存 款 527,079.32