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一、期初结存合计：
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1,577,206.31
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其中：现 金
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740.12
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银 行 存 款
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1,576,466.19
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二、本期收入合计：
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2,994,608.58
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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村委会房屋
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记账分账
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699,636.00
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电风扇
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记账分账
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1,500.00
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办公家具
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记账分账
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57,205.00
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电子显示屏
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记账分账
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55,499.75
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联系笔记本电脑
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记账分账
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7,000.00
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格力空调KFR-35GN
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记账分账
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3,000.00
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支部活动室空调
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记账分账
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16,200.00
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复印机
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记账分账
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4,000.00
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保险柜
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记账分账
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780.00
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空调
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记账分账
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19,961.00
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电脑
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记账分账
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10,500.00
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NX-518针式打印机
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记账分账
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850.00
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打印机
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记账分账
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6,800.00
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音响
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记账分账
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7,350.00
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白杨路
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记账分账
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478,600.00
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白菜园厂房
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记账分账
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750,000.00
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党群服务大厅
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记账分账
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153,313.45
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冰箱
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记账分账
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2,200.00
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电视
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记账分账
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1,000.00
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办公桌椅
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记账分账
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3,700.00
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应付款
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安徽百铖建筑工程有限公司
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转付田畈生态公墓款
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20,659.00
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专项应付款
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保洁员工资
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收9-10月保洁员工资
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41,930.00
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环卫经费
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收第三季度环卫经费
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8,520.00
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土地租金
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收田租款
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66,653.00
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古树保护资金
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收2021年古树名木保护资金
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400.00
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公积公益金
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公积公益金
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生态公墓完工审计转固定资产
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413,179.19
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经营收入
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公墓收入
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收墓穴费用
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4,500.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收数据资源局帮扶资金
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50,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收林区道路维修奖补资金
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16,000.00
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村级运转经费
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收2020年下半年村级组织运转经费
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45,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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四季度利息收入
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1,398.86
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查违协调费及工作经费
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收土地复垦管理费用
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8,540.00
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救灾应急资金
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收水毁道路应急修复工程款
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38,733.33
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三、本期支出合计：
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3,227,799.38
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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田畈生态公墓
|
生态公墓完工审计转固定资产
|
413,179.19
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应付款
|
安徽百铖建筑工程有限公司
|
转付田畈生态公墓款
|
50,000.00
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|
专项应付款
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保洁员工资
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转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资
|
42,600.00
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保洁员工资
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转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款
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21,300.00
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环卫经费
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转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资
|
7,210.00
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环卫经费
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转付垃圾房违建拆除费用
|
2,500.00
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环卫经费
|
转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款
|
1,800.00
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环卫经费
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转付垃圾房维修费用
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20,000.00
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环卫经费
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现付扫把费用
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200.00
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资本
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集体资本
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记账分账
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64,690.35
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公积公益金
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公积公益金
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记账分账
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118,208.28
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收益分配
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未分配收益
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记账分账
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2,096,196.57
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经营收入
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出租收入
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记账分账
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25,000.00
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公墓收入
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记账分账
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161,000.00
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发包及上交收入
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其他发包及上交收入
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记账分账
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2,000.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付10-11保洁员工资、11-12月后备干部工资及环卫小工工资
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4,640.00
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管理人员及村干部报酬
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转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款
|
2,320.00
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其他支出
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防汛抗旱等抢险支出
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转付汛期道路修复挖机费用
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4,550.00
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其他村级支出
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转付2021年度改厕第二批资金
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77,000.00
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其他村级支出
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转付法律服务费
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3,000.00
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其他村级支出
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转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款
|
2,500.00
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村级道路支出
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转付9月保洁员、10月后备干部工资及双车道改造占地补偿款
|
22,500.00
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村公墓支出
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转付田畈生态公墓款
|
73,179.19
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村公墓支出
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转付公墓使用林地编制费用
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3,000.00
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村级基本运转经费支出
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现付电费、宽带费、办公用品费用
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9,225.80
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四、期末结存合计：
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1,344,015.51
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|
其中：现 金
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|
314.32
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银 行 存 款
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|
|
1,343,701.19
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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