石柱村2021年第二季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256327G/202106-00142	组配分类：	财务管理
发布机构：	霞西镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石柱村2021年第二季度财务公开	文号：	无
成文日期：	2021-06-30	发布日期：	2021-06-30

索引号：	11341702003256327G/202106-00142
组配分类：	财务管理
发布机构：	霞西镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	石柱村2021年第二季度财务公开
文号：	无
成文日期：	2021-06-30
发布日期：	2021-06-30

石柱村2021年第二季度财务公开

发布时间：2021-06-30 11:14 来源：霞西镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：			192,821.78
其中：现金			1,104.84
银行存款			191,716.94
二、本期收入合计：			253,012.81
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	久天林业陈静	转付养老中心装饰工程款	4,028.68
专项应付款	保洁员工资	收2020年10月份和2021年2-5月份保洁员工资	68,640.00
	环卫经费	收2021年一季度环卫经费	4,700.00
	计生奖金	收2020年村为主第二次考核资金	1,480.00
经营收入	公墓收入	收公墓款	27,400.00
其他收入	存款利息收入	收二季度结息	164.13
	其他	收购买废品费	50,000.00
	其他	收2021年第一批改厕资金	6,600.00
	其他	收霞西到川口建制村通双车道路路基改造工程征地补助款	60,000.00
	高速	收宁绩高速尾欠款	30,000.00
三、本期支出合计：			297,706.46
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	保洁员工资	转付2021年3月份保洁员工资及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付2021年4月份保洁员工资及后备干部工资	13,728.00
	保洁员工资	转付2021年5月份保洁员工资、后备干部工资及饮水工程小工工资	13,728.00
经营支出	公墓建设支出	转付西田畈生态公墓工程款	100,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付2021年3月份保洁员工资及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付2021年4月份保洁员工资及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付2021年5月份保洁员工资、后备干部工资及饮水工程小工工资	2,320.00
其他支出	其他村级支出	转付益农信息社补助资金	5,000.00
	其他村级支出	转付养老中心装饰工程款	80,518.68
	村级道路支出	转付林区道路修复挖掘机费	28,400.00
	高速建设	转付宁绩高速尾欠款	30,000.00
	劳务费	转付2021年5月份保洁员工资、后备干部工资及饮水工程小工工资	1,650.00
	村级运转经费支出	现付宽带费、电费、防火物资费等	3,993.78
四、期末结存合计：			148,128.13
其中：现金			111.06
银行存款			148,017.07

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