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一、期初结存合计：
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342,887.84
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其中：现 金
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213.22
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银 行 存 款
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342,674.62
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二、本期收入合计：
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4,462,199.73
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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久天林业陈静
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转付2020年改厕工程款
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15,400.00
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久天林业陈静
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转付养老中心工程款
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24,462.23
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安徽省阳灿建设工程有限公司
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转付“8.10”水毁道路C段、D段、G段、L段、I段应急工程款
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775,109.95
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安徽辉远建设工程有限公司
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转付“8.10”水毁道路B标段工程进度款
|
374.07
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安徽百铖建筑工程有限公司
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转付“8.10”水毁道路E段、H段工程进度款
|
14,870.08
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安徽省成思诺建设工程有限公司
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转付“8.10”水毁道路F段应急救灾工程款
|
7,433.25
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专项应付款
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保洁员工资
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收11月-1月份保洁员工资
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41,184.00
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环卫经费
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收四季度环卫工作经费
|
5,700.00
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环卫经费
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收破旧垃圾房拆除费用补助资金
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9,350.00
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环卫经费
|
收一枝黄花除治工作经费
|
7,350.00
|
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防火队员工资
|
收半专业防火队员补助经费
|
2,500.00
|
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公积公益金
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公积公益金
|
养老中心完工审计转固定资产
|
489,162.23
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经营收入
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公墓收入
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收公墓出售收入
|
55,200.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
|
收水利维修费用
|
20,000.00
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乡镇补助收入
|
收党组织活动场所建设补助资金
|
50,000.00
|
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乡镇补助收入
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收铁路道口电费
|
1,800.00
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乡镇补助收入
|
收疫情防控工作经费
|
6,000.00
|
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乡镇补助收入
|
收第七次人口普查补助资金
|
17,664.00
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|
乡镇补助收入
|
收后备干部补助资金
|
25,200.00
|
|
乡镇补助收入
|
收百亩杜鹃精品旅游路线人工工资
|
2,200.00
|
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乡镇补助收入
|
收污染水源治理费
|
20,000.00
|
|
乡镇补助收入
|
收半专业防火队员补助经费
|
1,200.00
|
|
乡镇补助收入
|
收2020年党建工作经费
|
20,000.00
|
|
乡镇补助收入
|
收2020年农村饮水工程管护补助资金
|
25,000.00
|
|
乡镇补助收入
|
收2020年第六批次增减挂补助款
|
89,040.00
|
|
乡镇补助收入
|
收公墓管护费用
|
15,000.00
|
|
乡镇补助收入
|
收生态美超市补助资金
|
3,000.00
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
一季度利息收入
|
213.17
|
|
其他
|
收三级养老服务中心奖补资金
|
180,000.00
|
|
其他
|
收第二批改厕资金
|
90,600.00
|
|
其他
|
收改厕回头看整改费用
|
30,200.00
|
|
其他
|
收2019年新增改厕户资金
|
9,000.00
|
|
其他
|
转付后坑坞、西田畈村民组公益林补贴
|
1,086.75
|
|
美丽和谐乡村建设
|
收芳茂最美自然村奖补资金
|
20,000.00
|
|
美丽和谐乡村建设
|
收村庄整治点资金
|
10,000.00
|
|
美丽和谐乡村建设
|
收中心村管护资金
|
30,000.00
|
|
先进奖励
|
收创建转移就业示范村奖励资金
|
2,500.00
|
|
救灾抢险应急资金
|
收水毁道路应急资金
|
2,069,500.00
|
|
救灾抢险应急资金
|
收水毁水利工程款
|
104,100.00
|
|
救灾抢险应急资金
|
收农田水利最后一公里工程款
|
140,800.00
|
|
救灾抢险应急资金
|
收水毁道路抢修补助资金
|
30,000.00
|
|
三、本期支出合计：
|
|
|
4,612,265.79
|
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会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
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金额
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内部往来
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刘良斌
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转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
3,024.70
|
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固定资产
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养老中心大楼
|
养老中心完工审计转固定资产
|
489,162.23
|
|
应付款
|
久天林业陈静
|
现付工程质保金及公墓审计咨询费
|
100.00
|
|
应付工资
|
吴世宏
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
15,060.00
|
|
曾双桃
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
15,060.00
|
|
孙紫兵
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
13,524.00
|
|
章秀美
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
12,348.00
|
|
李磊
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
12,348.00
|
|
岑玉蕾
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
12,348.00
|
|
乐万兴
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
12,348.00
|
|
专项应付款
|
保洁员工资
|
转付12月保洁员及后备干部工资
|
13,728.00
|
|
保洁员工资
|
转付2月份保洁员、后备干部工资及小工工资
|
13,728.00
|
|
保洁员工资
|
转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资
|
13,728.00
|
|
环卫经费
|
转付2月份保洁员、后备干部工资及小工工资
|
2,000.00
|
|
环卫经费
|
转付2020年村民组长工资及小工工资
|
11,400.00
|
|
环卫经费
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
1,200.00
|
|
防火队员工资
|
转付村两委绩效工资、防火队员工资及小工工资
|
2,500.00
|
|
公益林资金
|
转付后坑坞、西田畈村民组公益林补贴
|
16,722.00
|
|
经营支出
|
公墓建设支出
|
转付生态公墓进度款
|
100,000.00
|
|
公墓建设支出
|
转付芳茂公墓苗木款
|
37,020.00
|
|
公墓建设支出
|
转付公墓管护费用
|
5,500.00
|
|
公墓建设支出
|
现付工程质保金及公墓审计咨询费
|
1,000.00
|
|
管理费用
|
管理人员及村干部报酬
|
转付12月保洁员及后备干部工资
|
2,100.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付2月份保洁员、后备干部工资及小工工资
|
2,540.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付2020年村民组长工资及小工工资
|
7,600.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资
|
2,100.00
|
|
办公费用
|
转付支票费用
|
57.00
|
|
办公费用
|
转付办公用品费用
|
2,462.00
|
|
办公费用
|
转付电脑维修及打印机维修费用
|
3,069.00
|
|
办公费用
|
转付大厅网线维修费用
|
6,000.00
|
|
其他支出
|
其他村级支出
|
转付灯具五金材料费用
|
1,930.00
|
|
其他村级支出
|
转付养老中心工程款
|
100,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付村委会大楼墙体字制作费用
|
14,300.00
|
|
其他村级支出
|
转付2020年改厕工程款
|
167,200.00
|
|
其他村级支出
|
转付后坑坞组人饮水管材料费
|
32,865.00
|
|
其他村级支出
|
转付养老中心购棉被费用
|
2,550.00
|
|
其他村级支出
|
转付广告宣传牌制作费用
|
14,600.00
|
|
其他村级支出
|
转付养老中心工程款
|
189,162.23
|
|
其他村级支出
|
转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资
|
17,664.00
|
|
美丽和谐乡村建设
|
转付美好乡村提升费用
|
25,500.00
|
|
劳务费
|
转付2020年村民组长工资及小工工资
|
5,660.00
|
|
劳务费
|
转付改厕工人工资
|
30,200.00
|
|
劳务费
|
转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资
|
12,050.00
|
|
村级运转经费支出
|
现付办公费、电费、慰问费等
|
16,008.38
|
|
抢险救灾支出
|
转付水毁工程造价咨询费
|
2,337.86
|
|
抢险救灾支出
|
转付挖机费用
|
12,680.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”水毁道路C段、D段、G段、L段、I段应急工程款
|
1,669,942.09
|
|
抢险救灾支出
|
转付挖机抢修费用
|
13,650.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”水毁道路E段、H段工程进度款
|
335,000.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”水毁道路B标段工程进度款
|
30,000.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”水毁公路J段、K段应急救灾工程款
|
408,000.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”水毁道路F段应急救灾工程款
|
56,167.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”水毁道路A段、M段、N段应急救灾工程款
|
344,622.30
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”后坑坞桥梁建设工程款
|
32,900.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付山里阳河道清淤挖机费用
|
2,400.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”西田畈河堤修复工程款
|
140,800.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付山里阳河堤工程进度款
|
100,000.00
|
|
党建经费
|
转付1月份保洁员、后备干部工资及饮水管护工人工资
|
4,300.00
|
|
四、期末结存合计：
|
|
|
192,821.78
|
|
其中：现 金
|
|
|
1,104.84
|
|
银 行 存 款
|
|
|
191,716.94
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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