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一、期初结存合计：
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227,029.11
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其中：现 金
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82.13
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银 行 存 款
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226,946.98
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二、本期收入合计：
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1,193,840.82
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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生态公墓
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分账记账
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311,196.64
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彩电
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分账记账
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8,880.00
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DVD机
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分账记账
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150.00
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会议室桌椅等
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分账记账
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41,260.00
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三星数码相机
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分账记账
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3,390.00
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惠普1005打印机
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分账记账
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1,700.00
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LED显示屏
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分账记账
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15,000.00
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HP一体机
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分账记账
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2,300.00
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村委会办公楼
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分账记账
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387,412.40
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音响
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分账记账
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800.00
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保险柜
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分账记账
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780.00
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电脑
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分账记账
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19,900.00
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空调
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分账记账
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19,550.00
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打印机
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分账记账
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4,150.00
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投影仪
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分账记账
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4,000.00
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床
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分账记账
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1,200.00
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专项应付款
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保洁员工资
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收9-10月保洁员工资
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30,426.00
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环卫经费
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收三季度环卫经费
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5,480.00
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古树保护款
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收古树保护资金
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100.00
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经营收入
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物资销售收入
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收桂花树出售款
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2,000.00
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公墓收入
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收公墓费用
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39,500.00
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经营支出
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其他经营支出
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分账记账
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1,350.00
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生态公墓支出
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分账记账
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61,778.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收政协帮扶资金
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10,000.00
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村级运转经费
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收下半年村级运转经费
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35,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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四季度利息收入
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203.43
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查违协调费及工作经费
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收土地复垦管理费
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51,770.50
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其他
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收
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19,106.00
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救灾应急资金
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收水毁道路应急修复工程款
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115,457.85
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三、本期支出合计：
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1,255,924.25
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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会议室桌椅等
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转付办公会议桌椅费用
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43,860.00
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音响
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转付会议室音响及电子屏维修、办公耗材费用
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850.00
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专项应付款
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保洁员工资
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转付11月份保洁员、后备干部工资及卫生清理人员工资
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18,423.00
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保洁员工资
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转付10月保洁员、后备干部及道路管护维修人员工资
|
18,773.00
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环卫经费
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转付11月份保洁员、后备干部工资及卫生清理人员工资
|
1,470.00
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|
环卫经费
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转付环卫工中秋慰问品费用
|
1,610.00
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资本
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集体资本
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分账记账
|
34,910.41
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公积公益金
|
公积公益金
|
分账记账
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334,602.78
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收益分配
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未分配收益
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分账记账
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515,283.85
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经营收入
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公墓收入
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分账记账
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106,500.00
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经营支出
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生态公墓支出
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转付公墓墓穴安装费用
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39,100.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付11月份保洁员、后备干部工资及卫生清理人员工资
|
3,480.00
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管理人员及村干部报酬
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转付10月保洁员、后备干部及道路管护维修人员工资
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4,640.00
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办公费用
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转付会议室音响及电子屏维修、办公耗材费用
|
2,760.00
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劳务费
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转付11月份保洁员、后备干部工资及卫生清理人员工资
|
1,500.00
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劳务费
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转付村委会墙面除新劳务工资
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13,650.00
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劳务费
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转付10月保洁员、后备干部及道路管护维修人员工资
|
1,500.00
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劳务费
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转付防汛小工工资
|
8,350.00
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其他支出
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村级道路支出
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转付三高片水毁道路修复工程尾款
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24,708.00
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其他支出
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转付220千伏线路施工青苗补偿款
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7,000.00
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其他支出
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转付村民组维修便桥、洗衣铺等水泥费
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1,907.00
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其他支出
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转付村委会墙面除新材料费
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12,288.00
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其他支出
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转付村委会电子监控费用
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1,450.00
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|
其他支出
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转付广告宣传牌费用
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6,763.00
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村级运转经费
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现付办公用品费、电费、宽带费等
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9,745.21
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投资收益
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长期投资收益
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分账记账
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40,800.00
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四、期末结存合计：
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164,945.68
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其中：现 金
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336.92
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银 行 存 款
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|
|
164,608.76
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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