单位：元

一、期初结存合计：

4,472,500.36

其中：现金

2,184.11

      银行存款

4,470,316.25

二、本期收入合计：

420,186.57

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

代收代付

收富华沙场复绿工程补助款

29,760.00

代收代付

收保洁员4-5月份工资

13,800.00

公积公益金

土地收益金

收灵台山征地款（明章祥、洪光清）

238,405.00

经营收入

出租收入

收房租租金

59,000.00

公墓收入

收销售公墓款

1,800.00

其他收入

存款利息收入

收银行存款利息

3,448.97

投资收益

长期投资收益

收国投存款利息

73,972.60

三、本期支出合计：

248,355.07

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

村幼儿园

付新幼儿园工程质保金

131,818.23

养老中心

付健康养老中心地面整改工程质保金

5,844.00

专项应付款

代收代付

付4-6月份保洁员工资

20,700.00

代收代付

付富华沙场复垦复绿预付50%工程款

14,888.00

管理费用

办公费用

付村日常办公水电费支出

3,417.44

办公费用

付村日常办公支出

2,821.00

办公费用

付村党群中心无线网及办公通讯手续费

5.00

办公费用

付村党群中心无线网及办公通讯费

6,000.00

办公费用

付征订党史资料费

3,267.40

办公费用

付制作公示栏及货架款

3,800.00

办公费用

付制作民兵室广告牌支出

1,406.00

办公费用

付制作文明创建广告牌支出

2,783.00

管理用固定资产修理费

付办公室及篮球场线路维修

1,160.00

学习培训考察费

付“重温红色记忆，传承红色精神”活动费用

6,460.00

聘用工资

付4-6月份后备干部工资

16,330.00

误工补贴

付民兵训练误工补助

1,200.00

其他支出

慰问补助

付村民去世及清明祭扫支出

440.00

慰问补助

付端午节文明实践活动及慰问特困户

1,285.00

新农村建设支出

付4-6月份清扫公厕工资

1,200.00

新农村建设支出

付清理杂草支出

1,545.00

新农村建设支出

付购绿色塑料围挡支出

700.00

新农村建设支出

付化粪池盖板维修费

850.00

其他村级支出

付村幼儿入学优惠支出

900.00

其他村级支出

付凤形新村小区液化气管道安装费

4,500.00

专项支出

付环境卫生整治工程款（卫生城市）

15,035.00

四、期末结存合计：

4,644,331.86

其中：现金

1,665.67

银行存款

4,642,666.19