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南山街道办事处
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宁国市南山街道办事处
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万福村
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村级财务
>
财务管理
索引号:
11341702728514493N/202205-00120
组配分类:
财务管理
发布机构:
南山街道办事处
主题分类:
财政、金融、审计
名称:
南山街道万福村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
文号:
无
生成日期:
2022-05-09
发布日期:
2022-05-09
南山街道万福村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-05-09 11:04
来源:南山街道办事处
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期初结余:544078.50(其中:现金905.91,银行存款:543172.59)
期末结余:426256.47(其中:现金322.27,银行存款425934.20)
月
日
摘
要
对方科目
收
入
支
出
经办人
审核人
-
0001
存现
现金
1,346.00
胡刚明
-
0001
收2022年工会会员会费
现金
1,346.00
胡刚明
-
0002
收2021年四季度保洁员工资
乡镇补助收入
45,000.00
胡刚明
-
0002
收2021年东冲水库管理费
乡镇补助收入
9,000.00
胡刚明
-
0002
收2021年目标管理考核奖
乡镇补助收入
56,583.33
胡刚明
-
0002
收2021年杨村道路损坏补偿款
补偿款
3,000.00
胡刚明
-
0003
收2021年枫树坝抗旱补助
乡镇补助收入
30,000.00
胡刚明
-
0003
收燕米山,珠宝组村庄整治工程款
乡镇补助收入
209,426.90
胡刚明
-
0003
收村庄整治管护资金
乡镇补助收入
30,000.00
胡刚明
-
0003
暂收土地增减挂资金
万福合作社
133,500.00
胡刚明
-
0004
收一季度银行利息
存款利息收入
434.61
胡刚明
-
0004
收文明创建奖金保证金退款
应付款
4,000.00
胡刚明
-
0004
收一二季度文明创建奖金
乡镇补助收入
2,140.00
胡刚明
-
0004
收先进调解组织资金
县级及以上部门补助收入
5,000.00
胡刚明
-
0004
收党建+三治市组示范村资金
县级及以上部门补助收入
10,000.00
胡刚明
-
0005
提备用金
农村合作银行河沥支行
13,000.00
胡刚明
-
0012
提备用金
农村合作银行河沥支行
5,500.00
胡刚明
-
0001
存现
现金
1,346.00
胡刚明
-
0005
提备用金
现金
13,000.00
胡刚明
-
0006
付办公电费
办公费用
3,070.48
胡刚明
-
0006
付路灯及广播电费
公益性水电费
862.66
胡刚明
-
0006
付办公电信费
办公费用
1,842.00
胡刚明
-
0007
付办公用品支出
办公费用
945.00
胡刚明
-
0007
付登报遗失证明及快递费
办公费用
511.00
胡刚明
-
0007
换届刻章支出
办公费用
580.00
胡刚明
-
0008
付清理垃圾及打扫卫生支出
文明创建支出
650.00
胡刚明
-
0008
付防洪挖出水口小工支出
防汛抗旱等抢险支出
150.00
胡刚明
-
0008
付环卫垃圾车修理费
环境卫生
300.00
胡刚明
-
0008
付村绿化点租金
文明创建支出
400.00
胡刚明
-
0009
付广场道路灯具更换
公益设施维修
1,360.00
胡刚明
-
0009
付广场宣传栏维修
公益设施维修
970.00
胡刚明
-
0010
付购防汛用水带
防汛抗旱等抢险支出
120.00
胡刚明
-
0010
付办公12-2月水费
办公费用
122.50
胡刚明
-
0011
付罗宝元村庄整治补偿款
村庄整治
300.00
胡刚明
-
0012
付慰问及误工补贴
6,900.00
胡刚明
-
0012
提备用金
现金
5,500.00
胡刚明
-
0013
付2021年村防疫员工资补贴
补贴支出
2,500.00
胡刚明
-
0013
付2021年村电力管护补贴
补贴支出
2,800.00
胡刚明
-
0013
付2021年村监督委员会成员工资
补贴支出
7,800.00
胡刚明
-
0013
付2021年村村民组长工资
补贴支出
21,200.00
胡刚明
-
0014
付2021年东冲水库管护工资
补贴支出
1,000.00
胡刚明
-
0014
付2021年广场舞老师工资补贴
补贴支出
2,000.00
胡刚明
-
0014
付2021年选委会成员误工补贴
补贴支出
6,000.00
胡刚明
-
0015
付21年四-22年一季度保洁员工资
环境卫生
90,000.00
胡刚明
-
0015
付购垃圾桶支出
环境卫生
2,000.00
胡刚明
-
0016
购防疫物资
防疫费用
6,859.00
胡刚明
-
0016
付村法律顾问支出
综治支出
8,000.00
胡刚明
-
0017
付购转帐支票
财务费用
50.00
胡刚明
-
0017
付视频会议通信费
办公费用
4,800.00
胡刚明
-
0018
付清枫树坝至舒亮组水渠挖机费
水利兴修等支出
8,250.00
胡刚明
-
0018
付2018年土地增减挂管护挖机费
其它支出
2,850.00
胡刚明
-
0019
付中心村管护小工支出
临时劳务误工补贴
4,820.00
胡刚明
-
0019
付舒亮组抗旱抽水电费
防汛抗旱等抢险支出
2,445.00
胡刚明
-
0019
付赵国昌绿化点租金
文明创建支出
4,000.00
胡刚明
-
0020
付2021年春节现役军人及五保户慰问
慰问支出
6,025.00
胡刚明
-
0020
转土地增减挂资金到合作社帐户
万福合作社
133,500.00
胡刚明
-
0021
付1-3月村两委及卫健干部工资
管理人员及村干部报酬
31,120.00
胡刚明
-
0021
付2021年目标考核奖
奖励支出
56,583.33
胡刚明
-
0021
付2021年文明创建保证金退款
应付款
4,000.00
胡刚明
-
0021
付2021年文明创建一二季度奖金
奖励支出
2,140.00
胡刚明
-
0022
付工会会员生日慰问
工会支出
2,700.00
胡刚明
-
0022
付工会会员春节慰问
工会支出
4,500.00
胡刚明
-
0022
付春节禁放值班
其他
6,300.00
胡刚明
-
0023
付槽坊至美坞,杨村冲跃山组工程审计费
农村基础设施建设支出
2,000.00
胡刚明
-
0023
付珠宝,燕米山村庄整治审计费
村庄整治
2,500.00
胡刚明
-
0024
付村庄整治珠宝组竹艺围墙工程款
村庄整治
28,681.38
胡刚明
-
0024
付村庄整治珠宝组工程款
村庄整治
90,624.34
胡刚明
-
0024
付村庄整治燕米山组工程款
村庄整治
90,121.18
胡刚明
合
计
559,276.84
677,098.87
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