南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202205-00120 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道万福村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2022-05-09 发布日期: 2022-05-09
南山街道万福村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-05-09 11:04 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
期初结余:544078.50(其中:现金905.91,银行存款:543172.59)  期末结余:426256.47(其中:现金322.27,银行存款425934.20)
    对方科目     经办人 审核人
- 0001 存现 现金 1,346.00 胡刚明 
- 0001 收2022年工会会员会费 现金 1,346.00 胡刚明 
- 0002 收2021年四季度保洁员工资 乡镇补助收入 45,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年东冲水库管理费 乡镇补助收入 9,000.00 胡刚明 
- 0002 收2021年目标管理考核奖 乡镇补助收入 56,583.33 胡刚明 
- 0002 收2021年杨村道路损坏补偿款 补偿款 3,000.00 胡刚明 
- 0003 收2021年枫树坝抗旱补助 乡镇补助收入 30,000.00 胡刚明 
- 0003 收燕米山,珠宝组村庄整治工程款 乡镇补助收入 209,426.90 胡刚明 
- 0003 收村庄整治管护资金 乡镇补助收入 30,000.00 胡刚明 
- 0003 暂收土地增减挂资金 万福合作社 133,500.00 胡刚明 
- 0004 收一季度银行利息 存款利息收入 434.61 胡刚明 
- 0004 收文明创建奖金保证金退款 应付款 4,000.00 胡刚明 
- 0004 收一二季度文明创建奖金 乡镇补助收入 2,140.00 胡刚明 
- 0004 收先进调解组织资金 县级及以上部门补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0004 收党建+三治市组示范村资金 县级及以上部门补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0005 提备用金 农村合作银行河沥支行 13,000.00 胡刚明 
- 0012 提备用金 农村合作银行河沥支行 5,500.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 1,346.00 胡刚明 
- 0005 提备用金 现金 13,000.00 胡刚明 
- 0006 付办公电费 办公费用 3,070.48 胡刚明 
- 0006 付路灯及广播电费 公益性水电费 862.66 胡刚明 
- 0006 付办公电信费 办公费用 1,842.00 胡刚明 
- 0007 付办公用品支出 办公费用 945.00 胡刚明 
- 0007 付登报遗失证明及快递费 办公费用 511.00 胡刚明 
- 0007 换届刻章支出 办公费用 580.00 胡刚明 
- 0008 付清理垃圾及打扫卫生支出 文明创建支出 650.00 胡刚明 
- 0008 付防洪挖出水口小工支出 防汛抗旱等抢险支出 150.00 胡刚明 
- 0008 付环卫垃圾车修理费 环境卫生 300.00 胡刚明 
- 0008 付村绿化点租金 文明创建支出 400.00 胡刚明 
- 0009 付广场道路灯具更换 公益设施维修 1,360.00 胡刚明 
- 0009 付广场宣传栏维修 公益设施维修 970.00 胡刚明 
- 0010 付购防汛用水带 防汛抗旱等抢险支出 120.00 胡刚明 
- 0010 付办公12-2月水费 办公费用 122.50 胡刚明 
- 0011 付罗宝元村庄整治补偿款 村庄整治 300.00 胡刚明 
- 0012 付慰问及误工补贴 6,900.00 胡刚明 
- 0012 提备用金 现金 5,500.00 胡刚明 
- 0013 付2021年村防疫员工资补贴 补贴支出 2,500.00 胡刚明 
- 0013 付2021年村电力管护补贴 补贴支出 2,800.00 胡刚明 
- 0013 付2021年村监督委员会成员工资 补贴支出 7,800.00 胡刚明 
- 0013 付2021年村村民组长工资 补贴支出 21,200.00 胡刚明 
- 0014 付2021年东冲水库管护工资 补贴支出 1,000.00 胡刚明 
- 0014 付2021年广场舞老师工资补贴 补贴支出 2,000.00 胡刚明 
- 0014 付2021年选委会成员误工补贴 补贴支出 6,000.00 胡刚明 
- 0015 付21年四-22年一季度保洁员工资 环境卫生 90,000.00 胡刚明 
- 0015 付购垃圾桶支出 环境卫生 2,000.00 胡刚明 
- 0016 购防疫物资 防疫费用 6,859.00 胡刚明 
- 0016 付村法律顾问支出 综治支出 8,000.00 胡刚明 
- 0017 付购转帐支票 财务费用 50.00 胡刚明 
- 0017 付视频会议通信费 办公费用 4,800.00 胡刚明 
- 0018 付清枫树坝至舒亮组水渠挖机费 水利兴修等支出 8,250.00 胡刚明 
- 0018 付2018年土地增减挂管护挖机费 其它支出 2,850.00 胡刚明 
- 0019 付中心村管护小工支出 临时劳务误工补贴 4,820.00 胡刚明 
- 0019 付舒亮组抗旱抽水电费 防汛抗旱等抢险支出 2,445.00 胡刚明 
- 0019 付赵国昌绿化点租金 文明创建支出 4,000.00 胡刚明 
- 0020 付2021年春节现役军人及五保户慰问 慰问支出 6,025.00 胡刚明 
- 0020 转土地增减挂资金到合作社帐户 万福合作社 133,500.00 胡刚明 
- 0021 付1-3月村两委及卫健干部工资 管理人员及村干部报酬 31,120.00 胡刚明 
- 0021 付2021年目标考核奖 奖励支出 56,583.33 胡刚明 
- 0021 付2021年文明创建保证金退款 应付款 4,000.00 胡刚明 
- 0021 付2021年文明创建一二季度奖金 奖励支出 2,140.00 胡刚明 
- 0022 付工会会员生日慰问 工会支出 2,700.00 胡刚明 
- 0022 付工会会员春节慰问 工会支出 4,500.00 胡刚明 
- 0022 付春节禁放值班 其他 6,300.00 胡刚明 
- 0023 付槽坊至美坞,杨村冲跃山组工程审计费 农村基础设施建设支出 2,000.00 胡刚明 
- 0023 付珠宝,燕米山村庄整治审计费 村庄整治 2,500.00 胡刚明 
- 0024 付村庄整治珠宝组竹艺围墙工程款 村庄整治 28,681.38 胡刚明 
- 0024 付村庄整治珠宝组工程款 村庄整治 90,624.34 胡刚明 
- 0024 付村庄整治燕米山组工程款 村庄整治 90,121.18 胡刚明 
   559,276.84 677,098.87