南山街道城南社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202205-00116	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-05-09	发布日期：	2022-05-09

索引号：	11341702728514493N/202205-00116
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-05-09
发布日期：	2022-05-09

南山街道城南社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-05-09 10:49 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:141392.29(其中:现金1962.23,银行存款:139430.06) 期末结余:117419.49(其中:现金989.23,银行存款116430.26)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	存现	现金	471.00			胡刚明
		-	0001	个人交纳工会会费	现金	471.00			胡刚明
		-	0002	收中梁宁国府办公用房房租	出租收入	8,000.00			胡刚明
		-	0002	收民政局新春慰问	县级及以上部门补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年戏曲进社区尘埃经费	乡镇补助收入	5,500.00			胡刚明
		-	0002	收2022年1季度银行利息	存款利息收入	110.03			胡刚明
		-	0003	收源光新天地业委会筹备补助	其他单位补助	47,400.00			胡刚明
		-	0003	收记帐工作经费	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0003	收2021年养老中心运营补贴	乡镇补助收入	27,350.00			胡刚明
		-	0003	收社区工作经费	乡镇补助收入	100,000.00			胡刚明
		-	0003	收未成年人实践站经费	乡镇补助收入	2,000.00			胡刚明
		-	0004	收退文明创建保证金	其他	20,000.00			胡刚明
		-	0004	收文明创建第一、二次考核奖励	乡镇补助收入	22,000.00			胡刚明
		-	0004	收小区党建促创建奖补	乡镇补助收入	6,000.00			胡刚明
		-	0004	收清清亮亮工程	清清亮亮工程	330,000.00			胡刚明
		-	0004	收2021年目标考核奖金	乡镇补助收入	113,333.00			胡刚明
		-	0012	提备用金	河沥支行	15,000.00			胡刚明
		-	0001	存现	现金		471.00		胡刚明
		-	0005	付购防疫物资	防疫支出		2,338.00		胡刚明
		-	0006	付办公用电	办公费用		930.00		胡刚明
		-	0006	付小区喇叭用电	公益性电费		79.70		胡刚明
		-	0006	付养老中心用电	居家养老中心		392.40		胡刚明
		-	0006	付办公用水	办公费用		274.40		胡刚明
		-	0006	付办公电信费	办公费用		1,400.00		胡刚明
		-	0007	开展活动支出	文化娱乐活动支出		1,590.60		胡刚明
		-	0008	付换届早点支出	换届选举支出		570.00		胡刚明
		-	0008	付办公印章及文具支出	办公费用		451.90		胡刚明
		-	0008	付办公碎纸机一台	非经营性固定资产		805.00		胡刚明
		-	0008	付办公小灵通一台	非经营性固定资产		328.00		胡刚明
		-	0009	付儿童活动室防盗窗支出	管理用固定资产修理费		990.00		胡刚明
		-	0009	付文明创建小工及清运垃圾支出	文明创建支出		2,885.00		胡刚明
		-	0010	付居家养老液化气支出	居家养老中心		540.00		胡刚明
		-	0010	购接待室沙发一个	非经营性固定资产		898.00		胡刚明
		-	0011	工会成员生病慰问	工会支出		500.00		胡刚明
		-	0011	付困难居民慰问	慰问支出		1,000.00		胡刚明
		-	0012	提备用金	现金		15,000.00		胡刚明
		-	0013	购支票支出	办公费用		51.00		胡刚明
		-	0013	付1-3月退休人员医保	其他		708.33		胡刚明
		-	0013	付1-3月退休人员工资	退休人员工资		12,786.00		胡刚明
		-	0014	付戏曲进社区费用	文化娱乐活动支出		5,500.00		胡刚明
		-	0014	付三八活动支出	文化娱乐活动支出		2,400.00		胡刚明
		-	0015	付维稳人员1-3月工资	维稳支出		4,500.00		胡刚明
		-	0016	购防疫帐篷	防疫支出		1,980.00		胡刚明
		-	0016	付云视讯支出	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0016	付转账手续费	财务费		4.50		胡刚明
		-	0017	付办公日用品	办公费用		3,367.00		胡刚明
		-	0017	付8-12月打印耗材	办公费用		4,880.00		胡刚明
		-	0018	退文明创建保证金	其他		20,000.00		胡刚明
		-	0018	付文明创建奖励	奖励支出		22,000.00		胡刚明
		-	0018	付目标考核奖励	奖励支出		113,333.00		胡刚明
		-	0018	付补周宏达一肩挑工资	管理人员及村干部报酬		1,400.00		胡刚明
		-	0018	付民政局春节慰问	慰问补助		5,000.00		胡刚明
		-	0018	付禁放值班费	补助支出		19,500.00		胡刚明
		-	0019	付1-6月工会生日卡	工会支出		1,800.00		胡刚明
		-	0019	付工会春节慰问	工会支出		15,000.00		胡刚明
		-	0019	付记帐户春节慰问支出	慰问支出		3,000.00		胡刚明
		-	0020	付12月居家养老食材	居家养老中心		2,300.00		胡刚明
		-	0020	付1-2月居家养老食材	居家养老中心		4,393.00		胡刚明
		-	0020	付10-12月月居家养老人员工资	居家养老中心		6,900.00		胡刚明
		-	0021	付换届宣传支出	换届选举支出		9,225.00		胡刚明
		-	0021	付文明创建展板支出	文明创建支出		20,340.00		胡刚明
		-	0022	付星航物业文明创建小工支出	文明创建支出		22,575.00		胡刚明
		-	0022	付周曙文明创建划停车线等支出	文明创建支出		22,785.00		胡刚明
		-	0022	付索亚移门文明创建零星工程支出	文明创建支出		9,622.00		胡刚明
		-	0022	付文明创建渣土车支出	文明创建支出		17,850.00		胡刚明
		-	0022	付文明创建油漆支出	文明创建支出		12,164.00		胡刚明
		-	0023	付兴宇公司小区改造二标段工程款	清清亮亮工程		49,436.00		胡刚明
		-	0023	付比瑞特公司小区改造四标段工程款	清清亮亮工程		80,635.00		胡刚明
		-	0023	付小区改造明祥五金支出	清清亮亮工程		10,700.00		胡刚明
		-	0023	付创立方公司小区改造三标段工程款	清清亮亮工程		39,365.00		胡刚明
		-	0023	付嘉洛和公司小区改造工程款	清清亮亮工程		89,540.00		胡刚明
		-	0023	付李永才联益小区改造工程款	清清亮亮工程		29,143.00		胡刚明
		-	0023	付振军劳务公司小区改造款	清清亮亮工程		29,096.00		胡刚明
		-	0023	付捷诚公司清清亮亮工程尾款	清清亮亮工程		2,085.00		胡刚明
				合计		707,635.03	731,607.83

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