宁国市仙霞镇杨山村债务债权明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702725543467L/202208-00033	组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇杨山村债务债权明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-14	发布日期：	2022-08-14

索引号：	11341702725543467L/202208-00033
组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇杨山村债务债权明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-14
发布日期：	2022-08-14

宁国市仙霞镇杨山村债务债权明细表

发布时间：2022-08-14 17:53 来源：仙霞镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：			893,198.60
其中：现金			31.50
银行存款			893,167.10
二、本期收入合计：			7,563,942.18
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	长期投资	村社分离调账	500,000.00
固定资产	供销社	村社分离调账	140,000.00
	大会堂	村社分离调账	200,000.00
	公墓	村社分离调账	480,000.00
	LED显示屏	村社分离调账	8,450.00
	空调	村社分离调账	25,000.00
	服务大厅	村社分离调账	200,000.00
	文化大戏台	村社分离调账	250,000.00
	厕所	村社分离调账	20,000.00
	村委会大楼	村社分离调账	500,000.00
	打印机	村社分离调账	5,000.00
	音响	村社分离调账	5,000.00
	电视机	村社分离调账	6,000.00
	电脑	村社分离调账	15,000.00
	装饰花	村社分离调账	550.00
	窗帘	村社分离调账	1,400.00
	公示栏	村社分离调账	20,000.00
	书屋	村社分离调账	3,800.00
	文件柜	村社分离调账	800.00
	沙发	村社分离调账	2,350.00
	桌椅	村社分离调账	100,000.00
	桌椅	村社分离调账	55,345.00
	水泵	村社分离调账	5,580.00
	水准仪	村社分离调账	1,200.00
应付款	村股份合作社	村社分离调账	153,200.00
经营收入	出租收入	三佛店拌合场地租金	90,000.00
	出租收入	老年活动中心房租	1,200.00
	公墓收入	出售公墓收入	15,000.00
	公墓收入	出售公墓收入	14,500.00
	公墓收入	出售公墓	32,500.00
	公墓收入	出售公墓收入	29,000.00
经营支出	公墓成本支出	结转支出	46,000.00
发包及上交收入	水面承包收入	水库及塘埂出租	70,400.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市委组织部活动场所建设补助	50,000.00
	乡镇补助收入	2020年省级中心村建设补助资金	500,000.00
	乡镇补助收入	政府各类补助资金	577,934.30
	乡镇补助收入	二季度政府各类补助资金（省级中心村0	485,400.00
	乡镇补助收入	乡镇补助收入	80,800.00
	乡镇补助收入	政府各类补助收入	223,900.00
其他收入	存款利息收入	2020年6-12月利息收入	230.54
	存款利息收入	2021年1-9月存款利息	818.11
	存款利息收入	四季度存款利息	227.99
	贺礼及捐赠收入	捐赠收入	75,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	结转支出	91,088.00
	办公费用	结转支出	9,896.39
	书报费用	结转支出	480.00
	其他管理人员规定补助	结转支出	16,250.00
	其他	结转支出	10.00
	电费	结转支出	15,713.49
	光纤宽带及通信费	结转支出	41,730.06
	党建支出	结转支出	2,000.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	结转支出	728,250.00
	新农村建设支出	结转支出	27,940.00
	武装民兵支出	结转支出	2,700.00
	其他村级支出	结转支出	182,012.00
	村级道路支出	结转支出	17,000.00
	专项支出	结转支出	883,142.30
	饮水工程	结转支出	381,224.00
	环卫支出	结转支出	13,020.00
	保洁员工资	结转支出	91,840.00
	保洁员工资	结转支出	22,060.00
	审计费	结转支出	46,000.00
三、本期支出合计：			7,996,312.48
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	桌椅	2021年三季度组织运转经费-购桌椅	55,345.00
固定资产	水泵	2020年饮水工程购买水泵	5,580.00
资本	集体资本	村社分离调账	1,969,557.86
本年收益	本年收益	结转支出	2,618,356.24
收益分配	未分配收益	村社分离调账	575,917.14
经营收入	出租收入	村社分离调账	91,200.00
经营收入	公墓收入	村社分离调账	62,000.00
经营支出	公墓成本支出	公墓墓穴工程	46,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委干部绩效工资	91,088.00
	办公费用	2021一季度组织运转经费-办公费用	4,950.00
	办公费用	2021一季度组织运转经费-办公费用	1,299.19
	办公费用	2021年二季度组织运转经费-购买支票	70.00
	办公费用	2021年二季度组织运转经费-购办公用品	500.00
	办公费用	2021年三季度组织运转经费-购办公用品	3,077.20
	书报费用	2021一季度组织运转经费-订报刊	480.00
	其他管理人员规定补助	村监督委员会及村民组长补助工资	16,250.00
	其他	2021年三季度组织运转经费-转账手续费	10.00
	电费	2021年二季度组织运转经费-电费等	10,089.44
	电费	2021年三季度组织运转经费-电费	5,624.05
	光纤宽带及通信费	2021一季度组织运转经费-电费等	5,775.94
	光纤宽带及通信费	2021年二季度组织运转经费-安装监控	30,000.00
	光纤宽带及通信费	2021年三季度组织运转经费-网费	2,800.00
	光纤宽带及通信费	2021年三季度组织运转经费-网费	3,154.12
	党建支出	村支部活动经费	2,000.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	“8.10”水毁及2020年“7.2”运输工程	163,100.00
	防汛抗旱等抢险支出	“8.10”水毁工程水泥款	100,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	2019年“8.10”水毁修复工程	237,150.00
	防汛抗旱等抢险支出	2020年水毁河堤维修工程	228,000.00
	新农村建设支出	杨山4.5组村庄整治	27,940.00
	武装民兵支出	民兵集训误工补贴	2,700.00
	其他村级支出	一季度村各类小工工资	19,340.00
	其他村级支出	2019年污水管网工程尾款	60,000.00
	其他村级支出	2020年乡村整治各类费用	59,478.00
	其他村级支出	工棚搭建	27,300.00
	其他村级支出	2021一季度组织运转经费-疫情防控	1,740.00
	其他村级支出	2021一季度组织运转经费-疫情防控等	2,774.00
	其他村级支出	购五金材料	1,400.00
	其他村级支出	村级各类误工补助	2,350.00
	其他村级支出	二季度村级各类小工工资	7,630.00
	村级道路支出	2019年水毁道路修复	17,000.00
	专项支出	省级中心村建设人行道工程	120,000.00
	专项支出	省级中心村建设停车场及广场工程	100,000.00
	专项支出	2020年公墓建设及中心村路基拓宽征地	200,790.00
	专项支出	2020年道路绿化及最美自然村工程	46,403.00
	专项支出	2020年中心村建设老屋转让	26,000.00
	专项支出	2020年土地复垦增减挂	33,099.30
	专项支出	2020年省级中心村人行道工程	230,000.00
	专项支出	2020年省级中心村建设停车场尾款	84,500.00
	专项支出	2020省级中心村购苗木及运费	42,350.00
	饮水工程	2020年省级中心村建设饮水管网工程	352,640.00
	饮水工程	2020年饮水工程维修材料款	21,443.00
	饮水工程	2020年中心村建设污水工程	7,141.00
	环卫支出	叶杨路管护及迎检清理费用	9,895.00
	环卫支出	环卫支出	675.00
	环卫支出	购买扫把	1,400.00
	环卫支出	文明创建打扫小工	1,050.00
	保洁员工资	2021年1-2月保洁员工资	22,060.00
	保洁员工资	2021年3-5月保洁员工资	36,690.00
	保洁员工资	2021年6-8月保洁员工资	33,090.00
	保洁员工资	2021年9-10月保洁员工资	22,060.00
	审计费	2020年省级中心村建设各项审计费	29,200.00
	审计费	工程量清单和控制价	16,800.00
四、期末结存合计：			460,828.30
其中：现金			52.34
银行存款			460,775.96

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