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宁国市南山街道办事处
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村级财务
>
财务管理
索引号:
11341702728514493N/202202-00155
组配分类:
财务管理
发布机构:
南山街道办事处
主题分类:
财政、金融、审计
名称:
南山街道创业社区2021年度财务收入和支出情况一览表
文号:
无
生成日期:
2022-02-22
发布日期:
2022-02-22
南山街道创业社区2021年度财务收入和支出情况一览表
发布时间:2022-02-22 14:52
来源:南山街道办事处
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期初结余:966952.77(其中:现金1460.68,银行存款:965492.09)
期末结余:735256.61(其中:现金1433.93,银行存款733822.68)
月
日
摘
要
对方科目
收
入
支
出
经办人
审核人
-
0001
办事处拨款
乡镇补助收入
140,297.00
-
0002
上级单位拨款
县级及以上部门补助收入
15,000.00
-
0003
租金收入
租金收入
32,956.00
-
0004
利息收入
存款利息收入
604.32
-
0005
付退休人员1-3月医疗险
补助支出
732.98
-
0005
付退休人员1-3月生活补贴
退休人员生活补助
2,460.00
-
0006
文明创建及目标考核奖励发放
奖励支出
130,712.00
-
0007
志愿者及楼道长奖励
文明创建经费
19,720.00
-
0008
工会福利
工会支出
10,400.00
-
0009
清清亮亮工程支出
专项应付款
306,722.05
-
0010
文明创建小区改造
文明创建经费
14,897.00
-
0011
食堂购食材
食堂支出
9,045.00
-
0012
防疫支出
防疫支出
9,285.00
-
0013
统计一体化工作经费
其他村级支出
1,600.00
-
0014
办公支出
财务费用
30.00
-
0014
办公支出
办公费用
4,800.00
-
0015
提现
现金
15,000.00
-
0015
提现
农商行
15,000.00
-
0016
代收电费及工会会费
现金
1,878.00
-
0016
代收电费及工会会费
现金
1,878.00
-
0016
代收电费及工会会费
现金
1,878.00
-
0017
防疫支出
防疫支出
923.00
-
0017
文明创建支出
文明创建经费
150.00
-
0018
文化活动支出
文化活动支出
2,101.00
-
0019
办公支出
办公费用
8,773.00
-
0001
办事处拨款
乡镇补助收入
43,918.17
-
0002
收市场监管所管理费电费
办公费用
1,345.00
-
0002
收房租水电费
出租收入
33,880.00
-
0003
工会会费收入
现金
360.00
-
0003
工会会费缴纳存银行
现金
360.00
-
0003
工会会费缴纳存银行
现金
360.00
-
0003
利息收入
存款利息收入
480.65
-
0004
提现
农商行
10,000.00
-
0004
提现
现金
10,000.00
-
0005
退休人员生活补助
退休人员生活补助
2,460.00
-
0005
退休人员医疗险
补助支出
588.33
-
0006
社区禁放补贴
管理人员规定补助
16,900.00
-
0007
工会福利
工会支出
6,500.00
-
0008
付2020年度垃圾清运
环境整治
1,500.00
-
0008
付文明创建期间清运费费
文明创建经费
6,650.00
-
0009
付社区广告制作支出
宣传费用
12,900.00
-
0010
社区保洁及餐饮支出
养老中心建设
18,000.00
-
0011
食堂支出
食堂支出
5,850.00
-
0012
电脑耗材及转账费用
办公费用
4,072.00
-
0013
社区维修支出
管理用固定资产修理费
34,940.00
-
0014
水电费及办公耗材
办公费用
7,281.38
-
0015
社区维修费支出
办公费用
380.00
-
0016
文明创建支出
文明创建经费
928.00
-
0017
开展活动经费
文化活动支出
2,485.00
-
0001
办事处拨款
乡镇补助收入
72,368.00
-
0002
租金收入
租金收入
24,500.00
-
0003
业主管理费
办公费用
5,642.00
-
0003
业主委员会筹备费
景都置业业委会
88,000.00
-
0004
利息收入
存款利息收入
570.16
-
0005
退休人员生活补助及保险
补助支出
588.33
-
0005
退休人员生活补助及保险
退休人员生活补助
2,460.00
-
0006
工会福利
工会支出
6,500.00
-
0007
文明创建考核奖金
奖励支出
7,800.00
-
0008
清清亮亮工程
专项应付款
8,166.70
-
0009
宣传制作费
宣传费用
44,530.00
-
0010
文明创建支出
文明创建经费
88,232.00
-
0011
办公费支出
办公费用
9,188.00
-
0012
食堂支出
食堂支出
8,200.00
-
0013
加班工作餐
其他
1,940.00
-
0014
提现
现金
15,000.00
-
0014
提现
农商行
15,000.00
-
0015
社区人员工会费缴纳
现金
360.00
-
0015
社区人员工会费缴纳
现金
360.00
-
0015
社区人员工会费缴纳
现金
360.00
-
0016
开展活动支出
文化活动支出
636.00
-
0017
文明创建支出
文明创建经费
1,853.00
-
0018
防汛期间加班餐支出
其他
340.00
-
0018
审计咨询费
审计费
1,000.00
-
0019
办公支出
办公费用
14,497.29
-
0001
办事处拨款
乡镇补助收入
57,361.60
-
0001
市场监管所管理费
办公费用
1,523.00
-
0001
上级单位帮扶
县级及以上部门补助收入
51,000.00
-
0002
收业主委员会筹备资金
其他
105,245.00
-
0003
付退休人员1-3月份生活补助
退休人员生活补助
2,460.00
-
0003
付退休人员1-3月份保险
补助支出
885.14
-
0004
保洁工资
保洁支出
20,280.00
-
0004
办公耗材
办公费用
1,400.00
-
0004
开展活动奖品
文化活动支出
2,400.00
-
0005
食堂费用
食堂支出
5,890.00
-
0006
工会福利
工会支出
18,300.00
-
0007
提现
农商行
20,000.00
-
0007
提现
现金
20,000.00
-
0008
收会员工会会费
现金
422.40
-
0008
收会员工会会费
现金
422.40
-
0008
收会员工会会费
现金
422.40
-
0009
开展活动支出
文化活动支出
608.00
-
0010
文明创建支出
文明创建经费
4,417.00
-
0011
报刊费
书报费用
748.00
-
0011
液化气
食堂支出
895.00
-
0011
差旅费
差旅费
648.90
-
0011
换届选举工作餐
招待费
1,420.00
-
0012
办公支出
办公费用
9,942.18
-
0013
利息收入
存款利息收入
603.82
合
计
741,335.52
973,031.68
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