南山街道万福村2021年度村务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202202-00152	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道万福村2021年度村务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-02-22	发布日期：	2022-02-22

索引号：	11341702728514493N/202202-00152
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道万福村2021年度村务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-02-22
发布日期：	2022-02-22

南山街道万福村2021年度村务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-02-22 14:41 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期末结余:544078.50(其中:现金905.91,银行存款543172.59)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收2019年4季度-2020年农村公路养护经费	乡镇补助收入	30,205.00			胡刚明
		-	0001	收王希虎精神病治疗补助	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0001	收2020年秸秆综合利用示范片补助	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0001	收2020年东冲水库管护经费	乡镇补助收入	9,000.00			胡刚明
		-	0002	收2020年最美保洁员奖金	乡镇补助收入	300.00			胡刚明
		-	0002	收2020年4季度保洁员工资	乡镇补助收入	45,000.00			胡刚明
		-	0002	收2020年中心村补助	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0002	收2020年中心村管护资金	乡镇补助收入	30,000.00			胡刚明
		-	0003	收2020党建及目标考核奖	乡镇补助收入	56,000.00			胡刚明
		-	0003	收2020年宁国广场舞大赛补助	乡镇补助收入	6,428.00			胡刚明
		-	0003	收2021年1季度银行利息	存款利息收入	1,290.73			胡刚明
		-	0004	收南办征协字2021(02)号征地款	征地款	880,542.00			胡刚明
		-	0004	收南办预征协字2021(01)号青苗款	青苗款	104,677.60			胡刚明
		-	0005	存现	现金	22,500.00			胡刚明
		-	0005	收珠宝组安装自来水筹资款	现金	22,500.00			胡刚明
		-	0006	收村民购公墓款	现金	81,200.00			胡刚明
		-	0006	存现	现金	81,200.00			胡刚明
		-	0007	收村大楼2020.3.17-2021.3.16下半年房租	出租收入	20,000.00			胡刚明
		-	0008	存现	现金	6,000.00			胡刚明
		-	0008	收村大楼门面房租2020.1.9-2021.1.9	现金	6,000.00			胡刚明
		-	0009	提备用金	农村合作银行河沥支行	9,000.00			胡刚明
		-	0010	提现	农村合作银行河沥支行	3,400.00			胡刚明
		-	0012	提现	农村合作银行河沥支行	5,500.00			胡刚明
		-	0013	提现	农村合作银行河沥支行	1,725.00			胡刚明
		-	0024	收胡友魁发放不成功工资	农村合作银行河沥支行	850.00			胡刚明
		-	0001	存现	现金	38,200.00			胡刚明
		-	0001	收村民购公墓款	现金	38,200.00			胡刚明
		-	0002	存现	现金	1,188.00			胡刚明
		-	0002	收2021年工会会费	现金	1,188.00			胡刚明
		-	0003	收党建三治示范村建设费用	乡镇补助收入	29,605.00			胡刚明
		-	0003	收文化建设专项资金	乡镇补助收入	1,000.00			胡刚明
		-	0003	收保洁员一季度工资	乡镇补助收入	45,000.00			胡刚明
		-	0004	收2021年上半年村组织运转资金	乡镇补助收入	25,000.00			胡刚明
		-	0004	收2021年第一批移创资金	移创资金	14,000.00			胡刚明
		-	0004	收2021年二季度银行利息	存款利息收入	1,082.53			胡刚明
		-	0006	提现	农村合作银行河沥支行	6,190.00			胡刚明
		-	0009	提备用金	农村合作银行河沥支行	12,000.00			胡刚明
		-	0013	收发放不成功退款	农村合作银行河沥支行	2,864.00			胡刚明
		-	0001	收7-9月银行存款利息	存款利息收入	1,125.55			胡刚明
		-	0001	收二季度保洁员工资	乡镇补助收入	45,000.00			胡刚明
		-	0001	收2020年土地增减挂预拨款	土地增减挂	200,000.00			胡刚明
		-	0001	收舒亮组土地款预征字（2021）014	征地款	3,373.60			胡刚明
		-	0002	存现	现金	34,700.00			胡刚明
		-	0002	收王金明等村民购公墓款	现金	34,700.00			胡刚明
		-	0003	提备用金	农村合作银行河沥支行	6,000.00			胡刚明
		-	0004	提现	农村合作银行河沥支行	1,522.00			胡刚明
		-	0001	收农家书屋管理员补助	乡镇补助收入	600.00			胡刚明
		-	0001	收振标公司路灯及监控损坏赔偿款	赔偿款	4,350.00			胡刚明
		-	0001	收森林抚育资金	县级及以上部门补助收入	1,240.00			胡刚明
		-	0001	收1-6月村干部误餐补贴	乡镇补助收入	7,200.00			胡刚明
		-	0002	提备用金	农村合作银行河沥支行	13,000.00			胡刚明
		-	0005	提现	农村合作银行河沥支行	5,000.00			胡刚明
		-	0011	收银行存款四季度利息	存款利息收入	1,024.21			胡刚明
		-	0011	收省级法治示范村补助	县级及以上部门补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0011	收市级模范调委会工作补助	县级及以上部门补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0011	收2021年古树保护补助	县级及以上部门补助收入	150.00			胡刚明
		-	0012	存现	现金	2,000.00			胡刚明
		-	0012	收黄兵道路损坏修复赔偿款	现金	2,000.00			胡刚明
		-	0013	收一事一议管护资金	乡镇补助收入	9,406.00			胡刚明
		-	0013	收三季度保洁员工资	乡镇补助收入	45,000.00			胡刚明
		-	0013	收换届选举经费	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0013	收2021年下半年村级组织运转资金	乡镇补助收入	25,000.00			胡刚明
		-	0013	收2021年下半年两委误餐补贴	乡镇补助收入	7,200.00			胡刚明
		-	0014	提备用金	农村合作银行河沥支行	5,000.00			胡刚明
		-	0018	提现	农村合作银行河沥支行	6,950.00			胡刚明
		-	0005	存现	现金		22,500.00		胡刚明
		-	0006	存现	现金		81,200.00		胡刚明
		-	0008	存现	现金		6,000.00		胡刚明
		-	0009	提备用金	现金		9,000.00		胡刚明
		-	0010	付王希彪住院及荷花塘复耕款			4,481.65		胡刚明
		-	0010	提现	现金		3,400.00		胡刚明
		-	0011	付大湾塘砍草工资	其他村级支出		240.00		胡刚明
		-	0011	付村绿化点租金	美好乡村建设支出		400.00		胡刚明
		-	0011	付村路灯及水龙头材料及安装费	公益设施维修		738.00		胡刚明
		-	0012	春节慰问			6,600.00		胡刚明
		-	0012	提现	现金		5,500.00		胡刚明
		-	0013	提现	现金		1,725.00		胡刚明
		-	0013	办公支出,做文化墙及宣传展板支出			3,333.00		胡刚明
		-	0014	付2020.12-2021.2月电信费	办公费用		1,842.00		胡刚明
		-	0014	付2020.12-2021.2月水费	办公费用		259.00		胡刚明
		-	0014	付2021.1-2021.3月村委会电费	办公费用		2,289.45		胡刚明
		-	0014	付2021.1-2021.3月路灯及广播电费	公益性水电费		895.45		胡刚明
		-	0015	购支票	财务费用		138.00		胡刚明
		-	0015	付打印用纸及耗材	办公费用		2,200.00		胡刚明
		-	0015	付办公日用品	办公费用		1,567.50		胡刚明
		-	0016	付宣传牌及2020年文印费	宣传费用		15,384.90		胡刚明
		-	0017	付舒亮组抗旱抽电费	防汛抗旱等抢险支出		3,108.00		胡刚明
		-	0017	付防疫备用物资	防疫费用		1,560.00		胡刚明
		-	0017	付弱电维修	公益设施维修		1,700.00		胡刚明
		-	0018	付村清理垃圾挖机及运费	环境卫生		5,820.00		胡刚明
		-	0019	付村做工工资	环境卫生		2,805.00		胡刚明
		-	0019	付村庄整治购油漆及做工工资	村庄整治		12,466.00		胡刚明
		-	0020	付堰塘砍灌工资	其他村级支出		3,750.00		胡刚明
		-	0020	付绿化点土地租金	其他村级支出		4,000.00		胡刚明
		-	0021	付王希彪精神病治疗费	福利支出		4,974.00		胡刚明
		-	0021	付春节退伍军人慰问	慰问支出		4,900.00		胡刚明
		-	0022	付村干部1-3月工资	管理人员及村干部报酬		30,540.00		胡刚明
		-	0022	付涂燕绩效工资(2019.2-2019.7)	管理人员及村干部报酬		6,300.00		胡刚明
		-	0022	付2020党建及目标考核奖	考核奖励支出		56,000.00		胡刚明
		-	0023	付2020年四季度保洁员工资	环境卫生		45,000.00		胡刚明
		-	0023	付保洁员购除草剂补助	环境卫生		2,400.00		胡刚明
		-	0023	付公墓管理员工资	公墓支出		6,000.00		胡刚明
		-	0024	付2020村其他人员工资			32,050.00		胡刚明
		-	0024	付胡友魁发放不成功工资	农村合作银行河沥支行		850.00		胡刚明
		-	0025	付公墓工程款	公墓工程款		34,965.33		胡刚明
		-	0025	付公墓安装凉亭工程款	公墓工程款		73,000.00		胡刚明
		-	0026	付美坞组饮水及挡土墙维修工程	其他村级支出		5,046.00		胡刚明
		-	0026	付大堰组入口停车场工程	其他村级支出		15,812.57		胡刚明
		-	0026	付大堰凉亭工程	美好乡村建设支出		30,326.40		胡刚明
		-	0026	付珠宝组户户通及自来水道路修复工程	村级道路支出		45,835.90		胡刚明
		-	0026	付户户通工程增补款	村级道路支出		10,719.43		胡刚明
		-	0026	付户户通工程增补款	户户通工程(杨村口跃山郭家塔)		15,400.00		胡刚明
		-	0027	付东冲组修路占田补偿	征地款		3,300.00		胡刚明
		-	0027	付杨金华竹园青苗补偿	青苗款		2,000.00		胡刚明
		-	0027	付2018增减挂项目后期两年管理费	土地增减挂		7,915.00		胡刚明
		-	0027	付2018增减挂项目房屋增补款	土地增减挂		14,400.00		胡刚明
		-	0028	付千亩河边组土地提留款2013(41)号	征地款		923.00		胡刚明
		-	0028	付万福组征地款预征协字(2018)049号	预留地款		79,733.00		胡刚明
		-	0028	付南办预征协字2021(01)号青苗款	青苗款		104,677.60		胡刚明
		-	0028	付南办征协字2021(02)号征地款	征地款		812,808.00		胡刚明
		-	0001	存现	现金		38,200.00		胡刚明
		-	0002	存现	现金		1,188.00		胡刚明
		-	0005	付3-5月村委会电费	办公费用		1,767.60		胡刚明
		-	0005	付3-5月村路灯电费	公益性水电费		838.66		胡刚明
		-	0005	付3-5月电信费	办公费用		1,848.00		胡刚明
		-	0005	付2-5月水费	办公费用		451.50		胡刚明
		-	0006	提现	现金		6,190.00		胡刚明
		-	0006	付王希虎在奕康老年公寓护理费			7,990.00		胡刚明
		-	0007	付油坊组挖机清理房屋青苗补偿	青苗款		500.00		胡刚明
		-	0007	付舒亮组个水泵及珠宝组修下水管道	公益设施维修		735.00		胡刚明
		-	0007	付七一活动党徽荣誉证书及电水壶	党建支出		477.00		胡刚明
		-	0007	付购办公用品及更换办公灯具	办公费用		575.00		胡刚明
		-	0008	付清理东冲水库及村调委工作室小工	水利兴修等支出		1,560.00		胡刚明
		-	0008	付王华兵修路占田补偿	其它支出		660.00		胡刚明
		-	0008	付2020年度最美保洁员奖金	考核奖励支出		300.00		胡刚明
		-	0009	提备用金	现金		12,000.00		胡刚明
		-	0010	付1季度保洁员工资	环境卫生		45,000.00		胡刚明
		-	0010	付云视讯平台短信费	办公费用		5,300.00		胡刚明
		-	0011	付春节禁放值班补助	办公费用		8,800.00		胡刚明
		-	0011	付工会会员生日及端午节慰问	工会支出		6,400.00		胡刚明
		-	0012	付党建“三治”展板	党建支出		29,605.00		胡刚明
		-	0012	付村宣传展板支出	宣传费用		5,626.00		胡刚明
		-	0013	再次发放不成功款	农村合作银行河沥支行		2,864.00		胡刚明
		-	0013	付功能厅维修及储物柜一套			5,814.00		胡刚明
		-	0014	付南山园区2018（005）万福河堤青苗费	青苗款		98,013.00		胡刚明
		-	0014	付油坊组红楼梦园征地款	征地款		11,672.00		胡刚明
		-	0014	付万福河堤青苗费南山（2018）013、005、046	征地款		237,998.00		胡刚明
		-	0015	付朱庆良大塘砍灌工资	水利兴修等支出		1,600.00		胡刚明
		-	0015	付宜黄线两侧垃圾清运费	环境卫生		3,830.00		胡刚明
		-	0015	付2-6月村庄整治小工费	村庄整治		15,040.00		胡刚明
		-	0016	付王希彪住院护理费	福利支出		4,860.00		胡刚明
		-	0016	付移创公司投资款	移创资金		14,000.00		胡刚明
		-	0016	付村干部4-6月工资	管理人员及村干部报酬		30,540.00		胡刚明
		-	0016	购转帐支票	财务费用		35.00		胡刚明
		-	0002	存现	现金		34,700.00		胡刚明
		-	0003	提备用金	现金		6,000.00		胡刚明
		-	0004	提现	现金		1,522.00		胡刚明
		-	0004	付小工工资，吊唁，青苗补偿			1,867.00		胡刚明
		-	0005	购办公文具	办公费用		295.00		胡刚明
		-	0005	购办公电水壶	办公费用		495.00		胡刚明
		-	0006	付6-8月办公水费	办公费用		157.50		胡刚明
		-	0006	付6-8月办公电信费	办公费用		1,854.00		胡刚明
		-	0006	付7-8月办公用电	办公费用		2,811.03		胡刚明
		-	0006	付7-8月路灯用电	公益性水电费		641.06		胡刚明
		-	0007	付刘先武中心村绿化绿化管护工资	村庄整治		7,700.00		胡刚明
		-	0007	付购垃圾桶盖	环境卫生		1,100.00		胡刚明
		-	0007	付定购东冲水库真空泵	水利兴修等支出		2,300.00		胡刚明
		-	0008	付向金水清理大树，沟渠等支出	环境卫生		2,900.00		胡刚明
		-	0008	付挖机清理大树，沟渠，垃圾等支出	环境卫生		6,775.00		胡刚明
		-	0009	付购支票公本费	财务费用		31.00		胡刚明
		-	0009	购办公打印机一台	非经营性固定资产		2,550.00		胡刚明
		-	0009	购办公打印耗材	办公费用		1,160.00		胡刚明
		-	0009	付工会中秋慰问	工会支出		4,000.00		胡刚明
		-	0010	付7-9月村干部工资	管理人员及村干部报酬		30,540.00		胡刚明
		-	0010	付2、3季度保洁员工资	环境卫生		90,000.00		胡刚明
		-	0011	付舒亮组河道改造青苗费	青苗款		3,373.60		胡刚明
		-	0011	付2018年增减挂项目组卷申报费	土地增减挂		18,000.00		胡刚明
		-	0011	付2020年增减挂项目工程款	土地增减挂		102,000.00		胡刚明
		-	0011	付2020年增减挂项目平整费（70%）	土地增减挂		73,500.00		胡刚明
		-	0012	付汇鼎公司工程审计费	工程审计费		4,000.00		胡刚明
		-	0012	奖补王飞武修补挡墙支出	其它支出		1,500.00		胡刚明
		-	0012	付村大楼屋面防水工程款	公益性固定资产维修，折旧费		24,167.38		胡刚明
		-	0001	村社分帐，调帐			600,000.00		胡刚明
		-	0002	提备用金	现金		13,000.00		胡刚明
		-	0003	付办公文具及打印耗材	办公费用		1,089.00		胡刚明
		-	0003	付订购报刊	书报费用		576.00		胡刚明
		-	0004	付10-11月水费	办公费用		178.50		胡刚明
		-	0004	付10-11月电信费	办公费用		1,249.00		胡刚明
		-	0004	付10-11月办公用电	办公费用		1,497.24		胡刚明
		-	0004	付10-11月路灯用电	公益性水电费		409.76		胡刚明
		-	0005	付换届误工补贴			9,835.00		胡刚明
		-	0005	提现	现金		5,000.00		胡刚明
		-	0006	付东冲水库拔杂草费用	水利兴修等支出		300.00		胡刚明
		-	0006	付清垃圾小工	环境卫生		450.00		胡刚明
		-	0007	购青龙山组路灯及安装费	非经营性固定资产		2,500.00		胡刚明
		-	0007	付8-11月文印费	办公费用		10,380.00		胡刚明
		-	0008	付抗台付安置村民快餐费用	防汛抗旱等抢险支出		3,405.00		胡刚明
		-	0008	付抗台风储备用品	防汛抗旱等抢险支出		4,373.00		胡刚明
		-	0009	付东冲水库维护小工工资	水利兴修等支出		1,520.00		胡刚明
		-	0009	付户户通补助款	村级道路支出		2,380.00		胡刚明
		-	0009	付中心村管护工资	村庄整治		6,455.00		胡刚明
		-	0010	付村计生专干体检费	其他		2,400.00		胡刚明
		-	0010	付10-11月村干部工资	管理人员及村干部报酬		20,360.00		胡刚明
		-	0010	付1-6月村干部误餐费	其他		9,600.00		胡刚明
		-	0012	存现	现金		2,000.00		胡刚明
		-	0014	提备用金	现金		5,000.00		胡刚明
		-	0015	付办公支出	办公费用		240.00		胡刚明
		-	0015	付办公厕所及水电维修费	办公费用		305.00		胡刚明
		-	0015	付灭火器换粉费	办公费用		80.00		胡刚明
		-	0015	付办公文具等	办公费用		159.50		胡刚明
		-	0016	文明创建购油漆	文明创建支出		315.00		胡刚明
		-	0016	全员核酸预检测购医疗垃圾桶	防疫费用		157.50		胡刚明
		-	0016	购投票箱	换届选举支出		739.00		胡刚明
		-	0017	付11月电信费	办公费用		616.00		胡刚明
		-	0017	付11月办公电费	办公费用		711.73		胡刚明
		-	0017	付11月路灯及广播电费	办公费用		257.86		胡刚明
		-	0017	付10-11月水费费	办公费用		98.00		胡刚明
		-	0018	提现	现金		6,950.00		胡刚明
		-	0018	村委，人大换届支出			12,305.00		胡刚明
		-	0019	付购转帐支票工本费	财务费用		50.00		胡刚明
		-	0019	付村干部12月绩效工资	管理人员及村干部报酬		10,385.00		胡刚明
		-	0020	付2021年工会增补节日慰问	工会支出		4,000.00		胡刚明
		-	0020	付李志明路灯维修费	公益设施维修		3,200.00		胡刚明
		-	0020	付村干部7-12月午餐费	其他		9,600.00		胡刚明
				合计		2,180,377.22	3,433,123.60

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