南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202111-00099 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 其他
名称: 南山街道万福村村务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2021-11-10 发布日期: 2021-11-10
南山街道万福村村务收入和支出情况一览表
发布时间:2021-11-10 16:41 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]


期初结余:1796824.88(其中:现金4089.90,银行存款:1792734.98)  期末结余:1128085.38(其中:现金2525.00,银行存款1125560.38)
    对方科目     经办人 审核人
- 0001 收2019年4季度-2020年农村公路养护经费 乡镇补助收入 30,205.00 胡刚明 
- 0001 收王希虎精神病治疗补助 乡镇补助收入 5,000.00 胡刚明 
- 0001 收2020年秸秆综合利用示范片补助 乡镇补助收入 20,000.00 胡刚明 
- 0001 收2020年东冲水库管护经费 乡镇补助收入 9,000.00 胡刚明 
- 0002 收2020年最美保洁员奖金 乡镇补助收入 300.00 胡刚明 
- 0002 收2020年4季度保洁员工资 乡镇补助收入 45,000.00 胡刚明 
- 0002 收2020年中心村迎接检查补助 乡镇补助收入 20,000.00 胡刚明 
- 0002 收2020年中心村管护资金 乡镇补助收入 30,000.00 胡刚明 
- 0003 收2020党建及目标考核奖 乡镇补助收入 56,000.00 胡刚明 
- 0003 收2020年宁国广场舞大赛补助 乡镇补助收入 6,428.00 胡刚明 
- 0003 收2021年1季度银行利息 存款利息收入 1,290.73 胡刚明 
- 0004 收南办征协字2021(02)号征地款 征地款 880,542.00 胡刚明 
- 0004 收南办预征协字2021(01)号青苗款 青苗款 104,677.60 胡刚明 
- 0005 存现 现金 22,500.00 胡刚明 
- 0005 收珠宝组安装自来水筹资款 现金 22,500.00 胡刚明 
- 0006 收村民购公墓款 现金 81,200.00 胡刚明 
- 0006 存现 现金 81,200.00 胡刚明 
- 0007 收村大楼2020.3.17-2021.3.16下半年房租 出租收入 20,000.00 胡刚明 
- 0008 存现 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0008 收村大楼门面房租2020.1.9-2021.1.9 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 农村合作银行河沥支行 9,000.00 胡刚明 
- 0010 提现 农村合作银行河沥支行 3,400.00 胡刚明 
- 0012 提现 农村合作银行河沥支行 5,500.00 胡刚明 
- 0013 提现 农村合作银行河沥支行 1,725.00 胡刚明 
- 0024 收胡友魁发放不成功工资 农村合作银行河沥支行 850.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 38,200.00 胡刚明 
- 0001 收村民购公墓款 现金 38,200.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 1,188.00 胡刚明 
- 0002 收2021年工会会费 现金 1,188.00 胡刚明 
- 0003 收党建三治示范村建设费用 乡镇补助收入 29,605.00 胡刚明 
- 0003 收文化建设专项资金 乡镇补助收入 1,000.00 胡刚明 
- 0003 收保洁员一季度工资 乡镇补助收入 45,000.00 胡刚明 
- 0004 收2021年上半年村组织运转资金 乡镇补助收入 25,000.00 胡刚明 
- 0004 收2021年第一批移创资金 移创资金 14,000.00 胡刚明 
- 0004 收2021年二季度银行利息 存款利息收入 1,082.53 胡刚明 
- 0006 提现 农村合作银行河沥支行 6,190.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 农村合作银行河沥支行 12,000.00 胡刚明 
- 0013 收发放不成功退款 农村合作银行河沥支行 2,864.00 胡刚明 
- 0001 收7-9月银行存款利息 存款利息收入 1,125.55 胡刚明 
- 0001 收二季度保洁员工资 乡镇补助收入 45,000.00 胡刚明 
- 0001 收2020年土地增减挂预拨款 土地增减挂 200,000.00 胡刚明 
- 0001 收舒亮组土地款 预征字(2021)014 征地款 3,373.60 胡刚明 
- 0002 存现 现金 34,700.00 胡刚明 
- 0002 收王金明等村民购公墓款 现金 34,700.00 胡刚明 
- 0003 提备用金 农村合作银行河沥支行 6,000.00 胡刚明 
- 0004 提现 农村合作银行河沥支行 1,522.00 胡刚明 
- 0005 存现 现金 22,500.00 胡刚明 
- 0006 存现 现金 81,200.00 胡刚明 
- 0008 存现 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 现金 9,000.00 胡刚明 
- 0010 付王希彪住院及荷花塘复耕款 4,481.65 胡刚明 
- 0010 提现 现金 3,400.00 胡刚明 
- 0011 付大湾塘砍草工资 其他村级支出 240.00 胡刚明 
- 0011 付村绿化点租金 美好乡村建设支出 400.00 胡刚明 
- 0011 付村路灯及水龙头材料及安装费 公益设施维修 738.00 胡刚明 
- 0012 春节慰问 6,600.00 胡刚明 
- 0012 提现 现金 5,500.00 胡刚明 
- 0013 提现 现金 1,725.00 胡刚明 
- 0013 办公支出,做文化墙及宣传展板支出 3,333.00 胡刚明 
- 0014 付2020.12-2021.2月电信费 办公费用 1,842.00 胡刚明 
- 0014 付2020.12-2021.2月水费 办公费用 259.00 胡刚明 
- 0014 付2021.1-2021.3月村委会电费 办公费用 2,289.45 胡刚明 
- 0014 付2021.1-2021.3月路灯及广播电费 公益性水电费 895.45 胡刚明 
- 0015 购支票 财务费用 138.00 胡刚明 
- 0015 付打印用纸及耗材 办公费用 2,200.00 胡刚明 
- 0015 付办公日用品 办公费用 1,567.50 胡刚明 
- 0016 付宣传牌及2020年文印费 宣传费用 15,384.90 胡刚明 
- 0017 付舒亮组抗旱抽电费 防汛抗旱等抢险支出 3,108.00 胡刚明 
- 0017 付防疫备用物资 防疫费用 1,560.00 胡刚明 
- 0017 付弱电维修 公益设施维修 1,700.00 胡刚明 
- 0018 付村清理垃圾挖机及运费 环境卫生 5,820.00 胡刚明 
- 0019 付村迎接检查做工工资 环境卫生 2,805.00 胡刚明 
- 0019 付村庄整治购油漆及做工工资 村庄整治 12,466.00 胡刚明 
- 0020 付堰塘砍灌工资 其他村级支出 3,750.00 胡刚明 
- 0020 付绿化点土地租金 其他村级支出 4,000.00 胡刚明 
- 0021 付王希彪精神病治疗费 福利支出 4,974.00 胡刚明 
- 0021 付春节退伍军人慰问 慰问支出 4,900.00 胡刚明 
- 0022 付村干部1-3月工资 管理人员及村干部报酬 30,540.00 胡刚明 
- 0022 付涂燕绩效工资(2019.2-2019.7) 管理人员及村干部报酬 6,300.00 胡刚明 
- 0022 付2020党建及目标考核奖 考核奖励支出 56,000.00 胡刚明 
- 0023 付2020年四季度保洁员工资 环境卫生 45,000.00 胡刚明 
- 0023 付保洁员购除草剂补助 环境卫生 2,400.00 胡刚明 
- 0023 付公墓管理员工资 公墓支出 6,000.00 胡刚明 
- 0024 付2020村其他人员工资 32,050.00 胡刚明 
- 0024 付胡友魁发放不成功工资 农村合作银行河沥支行 850.00 胡刚明 
- 0025 付公墓工程款 公墓工程款 34,965.33 胡刚明 
- 0025 付公墓安装凉亭工程款 公墓工程款 73,000.00 胡刚明 
- 0026 付美坞组饮水及挡土墙维修工程 其他村级支出 5,046.00 胡刚明 
- 0026 付大堰组入口停车场工程 其他村级支出 15,812.57 胡刚明 
- 0026 付大堰凉亭工程 美好乡村建设支出 30,326.40 胡刚明 
- 0026 付珠宝组户户通及自来水道路修复工程 村级道路支出 45,835.90 胡刚明 
- 0026 付户户通工程增补款 村级道路支出 10,719.43 胡刚明 
- 0026 付户户通工程增补款 户户通工程(杨村口跃山郭家塔) 15,400.00 胡刚明 
- 0027 付东冲组修路占田补偿 征地款 3,300.00 胡刚明 
- 0027 付杨金华竹园青苗补偿 青苗款 2,000.00 胡刚明 
- 0027 付2018增减挂项目后期两年管理费 土地增减挂 7,915.00 胡刚明 
- 0027 付2018增减挂项目房屋增补款 土地增减挂 14,400.00 胡刚明 
- 0028 付千亩河边组土地提留款2013(41)号 征地款 923.00 胡刚明 
- 0028 付万福组征地款预征协字(2018)049号 预留地款 79,733.00 胡刚明 
- 0028 付南办预征协字2021(01)号青苗款 青苗款 104,677.60 胡刚明 
- 0028 付南办征协字2021(02)号征地款 征地款 812,808.00 胡刚明 
- 0001 存现 现金 38,200.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 1,188.00 胡刚明 
- 0005 付3-5月村委会电费 办公费用 1,767.60 胡刚明 
- 0005 付3-5月村路灯电费 公益性水电费 838.66 胡刚明 
- 0005 付3-5月电信费 办公费用 1,848.00 胡刚明 
- 0005 付2-5月水费 办公费用 451.50 胡刚明 
- 0006 提现 现金 6,190.00 胡刚明 
- 0006 付王希虎在奕康老年公寓护理费 7,990.00 胡刚明 
- 0007 付油坊组挖机清理房屋青苗补偿 青苗款 500.00 胡刚明 
- 0007 付舒亮组个水泵及珠宝组修下水管道 公益设施维修 735.00 胡刚明 
- 0007 付七一活动党徽荣誉证书及电水壶 党建支出 477.00 胡刚明 
- 0007 付购办公用品及更换办公灯具 办公费用 575.00 胡刚明 
- 0008 付清理东冲水库及村调委工作室小工 水利兴修等支出 1,560.00 胡刚明 
- 0008 付王华兵修路占田补偿 其它支出 660.00 胡刚明 
- 0008 付2020年度最美保洁员奖金 考核奖励支出 300.00 胡刚明 
- 0009 提备用金 现金 12,000.00 胡刚明 
- 0010 付1季度保洁员工资 环境卫生 45,000.00 胡刚明 
- 0010 付云视讯平台短信费 办公费用 5,300.00 胡刚明 
- 0011 付春节禁放值班补助 办公费用 8,800.00 胡刚明 
- 0011 付工会会员生日及端午节慰问 工会支出 6,400.00 胡刚明 
- 0012 付党建“三治”展板 党建支出 29,605.00 胡刚明 
- 0012 付村宣传展板支出 宣传费用 5,626.00 胡刚明 
- 0013 再次发放不成功款 农村合作银行河沥支行 2,864.00 胡刚明 
- 0013 付功能厅维修及储物柜一套 5,814.00 胡刚明 
- 0014 付南山园区2018(005)万福河堤青苗费 青苗款 98,013.00 胡刚明 
- 0014 付油坊组红楼梦园征地款 征地款 11,672.00 胡刚明 
- 0014 付万福河堤青苗费南山(2018)013、005、046 征地款 237,998.00 胡刚明 
- 0015 付朱庆良大塘砍灌工资 水利兴修等支出 1,600.00 胡刚明 
- 0015 付宜黄线两侧垃圾清运费 环境卫生 3,830.00 胡刚明 
- 0015 付2-6月村庄整治小工费 村庄整治 15,040.00 胡刚明 
- 0016 付王希彪住院护理费 福利支出 4,860.00 胡刚明 
- 0016 付移创公司投资款 移创资金 14,000.00 胡刚明 
- 0016 付村干部4-6月工资 管理人员及村干部报酬 30,540.00 胡刚明 
- 0016 购转帐支票 财务费用 35.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 34,700.00 胡刚明 
- 0003 提备用金 现金 6,000.00 胡刚明 
- 0004 提现 现金 1,522.00 胡刚明 
- 0004 付小工工资,吊唁,青苗补偿 1,867.00 胡刚明 
- 0005 购办公文具 办公费用 295.00 胡刚明 
- 0005 购办公电水壶 办公费用 495.00 胡刚明 
- 0006 付6-8月办公水费 办公费用 157.50 胡刚明 
- 0006 付6-8月办公电信费 办公费用 1,854.00 胡刚明 
- 0006 付7-8月办公用电 办公费用 2,811.03 胡刚明 
- 0006 付7-8月路灯用电 公益性水电费 641.06 胡刚明 
- 0007 付刘先武中心村绿化绿化管护工资 村庄整治 7,700.00 胡刚明 
- 0007 付购垃圾桶盖 环境卫生 1,100.00 胡刚明 
- 0007 付定购东冲水库真空泵 水利兴修等支出 2,300.00 胡刚明 
- 0008 付向金水清理大树,沟渠等支出 环境卫生 2,900.00 胡刚明 
- 0008 付挖机清理大树,沟渠,垃圾等支出 环境卫生 6,775.00 胡刚明 
- 0009 付购支票公本费 财务费用 31.00 胡刚明 
- 0009 购办公打印机一台 非经营性固定资产 2,550.00 胡刚明 
- 0009 购办公打印耗材 办公费用 1,160.00 胡刚明 
- 0009 付工会中秋慰问 工会支出 4,000.00 胡刚明 
- 0010 付7-9月村干部工资 管理人员及村干部报酬 30,540.00 胡刚明 
- 0010 付2、3季度保洁员工资 环境卫生 90,000.00 胡刚明 
- 0011 付舒亮组河道改造青苗费 青苗款 3,373.60 胡刚明 
- 0011 付2018年增减挂项目组卷申报费 土地增减挂 18,000.00 胡刚明 
- 0011 付2020年增减挂项目工程款 土地增减挂 102,000.00 胡刚明 
- 0011 付2020年增减挂项目平整费(70%) 土地增减挂 73,500.00 胡刚明 
- 0012 付汇鼎公司工程审计费 工程审计费 4,000.00 胡刚明 
- 0012 奖补王飞武修补挡墙支出 其它支出 1,500.00 胡刚明 
- 0012 付村大楼屋面防水工程款 公益性固定资产维修,折旧费 24,167.38 胡刚明 
   2,010,257.01 2,678,996.51