南山街道办事处
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索引号: 11341702728514493N/202111-00093 组配分类: 财务管理
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 其他
名称: 南山街道独山村村务收入和支出情况一览表 文号:
生成日期: 2021-11-10 发布日期: 2021-11-10
南山街道独山村村务收入和支出情况一览表
发布时间:2021-11-10 16:32 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]

期初结余:803377.79(其中:现金-83.06,银行存款:803460.85)  期末结余:6579001.93(其中:现金1451.04,银行存款6577550.89)
    对方科目     经办人 审核人
- 0001 收金晴网安装补助款 乡镇补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0001 收独山水库管护资金 乡镇补助收入 9,000.00 胡刚明 
- 0001 收曹家冲水库管护资金 其它 9,000.00 胡刚明 
- 0001 收2020.4季度保洁员工资 乡镇补助收入 33,000.00 胡刚明 
- 0001 收2020党建及目标考核奖金 乡镇补助收入 64,000.00 胡刚明 
- 0001 收农村公路养护经费 乡镇补助收入 36,333.75 胡刚明 
- 0002 收办事处拨付高铁征迁食堂经费 征迁工作食堂经费 20,000.00 胡刚明 
- 0002 收办事处拨付高铁迁坟款 高铁项目迁坟款 290,000.00 胡刚明 
- 0002 收预拨高铁征地款 高铁项目征地及青苗费 8,652,303.70 胡刚明 
- 0003 存现 现金 9,500.00 胡刚明 
- 0003 收出售公墓 现金 9,500.00 胡刚明 
- 0005 收独山水库2020年租金 出租收入 5,000.00 胡刚明 
- 0006 存现 现金 30,000.00 胡刚明 
- 0006 收振华水利公司付坝口组青苗费 现金 30,000.00 胡刚明 
- 0007 收办事处借款(中铁五局二标段临时用地青苗费) 南山办事处 268,671.80 胡刚明 
- 0007 收办事处付高铁征地组长误工补贴 其它 7,950.00 胡刚明 
- 0007 收市委办帮扶资金 其它单位补助收入 10,000.00 胡刚明 
- 0007 收一季度银行存款利息 存款利息收入 1,509.90 胡刚明 
- 0008 提备用金 农村合作银行河沥支行 15,000.00 胡刚明 
- 0016 收甘友全青苗费代发不成功退款 农村合作银行河沥支行 1,000.00 胡刚明 
- 0017 收甘翔1月工资代发不成功退款 农村合作银行河沥支行 1,160.00 胡刚明 
- 0018 收陈木莲高铁青苗费代发不成功退款 农村合作银行河沥支行 41,301.00 胡刚明 
- 0019 收范改萍代发失败高铁青苗费退款 农村合作银行河沥支行 145.00 胡刚明 
- 0021 收代发失败高铁迁坟款 农村合作银行河沥支行 58,600.00 胡刚明 
- 0022 收戴启超程世家桂烈清代发失败退款 农村合作银行河沥支行 2,400.00 胡刚明 
- 0023 付天然气项目代发失败退款 农村合作银行河沥支行 6,330.00 胡刚明 
- 0001 收村集体发展奖励资金 乡镇补助收入 39,800.00 胡刚明 
- 0001 收公共文化建设专项资金 乡镇补助收入 1,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021年第一批移创资金 移创资金 62,000.00 胡刚明 
- 0001 收2021年上半年村级工作运转经费 乡镇补助收入 25,000.00 胡刚明 
- 0002 收工程保证金及公墓款 现金 23,000.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 23,000.00 胡刚明 
- 0003 收中铁项目部临时用地土地款 现金 1,500.00 胡刚明 
- 0003 存现 现金 1,500.00 胡刚明 
- 0003 收高铁占地青苗款 高铁项目征地及青苗费 268,671.80 胡刚明 
- 0004 收南干渠征地款南山征协字2021.004# 征地款 12,812.30 胡刚明 
- 0004 收南干渠青苗款南山征协字2021.005# 青苗补助款 75,262.40 胡刚明 
- 0004 收迁坟款南山征协字2021.006# 高铁项目迁坟款 23,983.50 胡刚明 
- 0005 收一季度保洁员工资 乡镇补助收入 33,000.00 胡刚明 
- 0005 收一季度银行利息 存款利息收入 1,615.63 胡刚明 
- 0010 提取备用金 农村合作银行河沥支行 15,000.00 胡刚明 
- 0014 提现 现金 5,965.00 胡刚明 
- 0018 收刘银芝赵传辉代发失败退款 农村合作银行河沥支行 3,388.00 胡刚明 
- 0001 收高铁征地,青苗费(南征协字30#) 高铁项目征地及青苗费 9,603,185.70 胡刚明 
- 0001 收中铁五局项目部临时用地征地青苗费047# 高铁项目征地及青苗费 254,839.80 胡刚明 
- 0001 收中铁五局项目部临时用地征地青苗费046# 高铁项目征地及青苗费 46,860.00 胡刚明 
- 0001 收中铁五局项目部临时用地征地青苗费022# 高铁项目征地及青苗费 232,121.80 胡刚明 
- 0002 存现 现金 51,500.00 胡刚明 
- 0002 收出售公墓收入 现金 51,500.00 胡刚明 
- 0003 收二季度保洁员工资 乡镇补助收入 33,000.00 胡刚明 
- 0003 收三季度银行存款利息 存款利息收入 1,749.60 胡刚明 
- 0004 收农商行定向美好乡村建设捐赠款 贺礼及捐赠收入 9,900.00 胡刚明 
- 0004 收2021.4-5月征迁工作组食堂经费 征迁工作食堂经费 54,060.00 胡刚明 
- 0005 存现 现金 3,300.00 胡刚明 
- 0005 收皖P17950乱倒垃圾罚款 现金 3,300.00 胡刚明 
- 0006 存现 现金 3,545.76 胡刚明 
- 0006 盘点现金库存,实物多于帐目。暂转入收入 现金 3,545.76 胡刚明 
- 0011 提备用金 农村合作银行河沥支行 10,000.00 胡刚明 
- 0012 收代发不成功退款 农村合作银行河沥支行 44,588.00 胡刚明 
- 0013 收代发不成功退款 农村合作银行河沥支行 15,384.50 胡刚明 
- 0003 存现 现金 9,500.00 胡刚明 
- 0006 存现 现金 30,000.00 胡刚明 
- 0008 提备用金 现金 15,000.00 胡刚明 
- 0009 付2019.12-2020.2月路灯电费 公益性电费 3,965.00 胡刚明 
- 0010 吊唁老党员购花圈 福利支出 130.00 胡刚明 
- 0010 便民服务中心青苗费 青苗补助款 200.00 胡刚明 
- 0010 购防疫用品 卫生防疫支出 1,205.80 胡刚明 
- 0011 购办公用茶及用品 办公费用 863.00 胡刚明 
- 0011 购2020.12-2021.2月办公用电 办公费用 2,830.00 胡刚明 
- 0011 购2020.12办公电信费 办公费用 500.00 胡刚明 
- 0011 购2020.6-2020.12月办公水费 办公费用 243.00 胡刚明 
- 0012 付人口普查误工补贴 补贴支出 500.00 胡刚明 
- 0012 付高铁(皖赣)迁坟款 高铁项目迁坟款 800.00 胡刚明 
- 0012 付春节困难户及抗美援朝军人慰问 慰问支出 2,600.00 胡刚明 
- 0013 退还辉远公司工程保证金 比瑞特公司工程保证金 5,000.00 胡刚明 
- 0013 付刘村梅西组机场建设剥离土补助 其他村级支出 10,000.00 胡刚明 
- 0013 付刘村西坑坞枫树滩森林抚育补助 其它 15,290.00 胡刚明 
- 0014 付云视汛通信费 办公费用 4,800.00 胡刚明 
- 0014 转付曹家冲水库管护经费 其它 9,000.00 胡刚明 
- 0014 付振华监理费(三梅自来水安装) 自来水工程款 3,585.00 胡刚明 
- 0015 付路灯维修 公益设施维修 5,225.00 胡刚明 
- 0015 付划停车位及拆除蓝球架 公益设施维修 1,170.00 胡刚明 
- 0016 再付甘友全青苗费代发不成功款 农村合作银行河沥支行 1,000.00 胡刚明 
- 0016 付便民中心建设支出 10,150.00 胡刚明 
- 0017 再甘翔1月工资代发不成功款 农村合作银行河沥支行 1,160.00 胡刚明 
- 0017 付村干部及保洁员工资 132,412.00 胡刚明 
- 0018 再付陈木莲高铁青苗费代发不成功款 农村合作银行河沥支行 41,301.00 胡刚明 
- 0018 付高铁项目征地及青苗费 7,131,938.00 胡刚明 
- 0019 再付范改萍代发失败高铁青苗费 农村合作银行河沥支行 145.00 胡刚明 
- 0019 付高铁项目青苗费 268,668.00 胡刚明 
- 0020 付2020年党建和目标考核奖金 考核奖励支出 67,000.00 胡刚明 
- 0020 付2020年第一次自查奖金 计生奖金支出 2,250.00 胡刚明 
- 0021 再付代发失败高铁迁坟款 农村合作银行河沥支行 58,600.00 胡刚明 
- 0021 付宣绩(皖赣)高铁迁坟款 高铁项目迁坟款 153,200.00 胡刚明 
- 0022 再付戴启超程世家桂烈清代发失败款 农村合作银行河沥支行 2,400.00 胡刚明 
- 0022 2020度年终慰问及各类工资 59,100.00 胡刚明 
- 0023 再付天然气项目代发失败款 农村合作银行河沥支行 6,330.00 胡刚明 
- 0023 付天然气项目补偿款 291,240.00 胡刚明 
- 0024 付高铁征迁食堂经费 征迁工作食堂经费 20,000.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 23,000.00 胡刚明 
- 0003 存现 现金 1,500.00 胡刚明 
- 0006 吊唁去逝老党员 福利支出 260.00 胡刚明 
- 0006 3-5月办公用电 办公费用 1,499.60 胡刚明 
- 0006 办公用品及电子屏,卫生间电路维修 办公费用 622.00 胡刚明 
- 0007 付3-5月路灯电费 公益性电费 3,917.10 胡刚明 
- 0008 付优秀党员慰问 慰问支出 1,000.00 胡刚明 
- 0008 付党员赴云岭活动支出 党员活动支出 1,840.00 胡刚明 
- 0009 付周明志青苗费 青苗补助款 300.00 胡刚明 
- 0009 付村民代表大会误工补贴 误工补贴支出 4,800.00 胡刚明 
- 0009 付民兵集训误工补贴 误工补贴支出 1,400.00 胡刚明 
- 0009 付肖家大堰抢险误工补贴 误工补贴支出 400.00 胡刚明 
- 0010 提取备用金 现金 15,000.00 胡刚明 
- 0011 付二季度村两委及后备、卫健干部工资 管理人员及村干部报酬 49,062.00 胡刚明 
- 0011 付二季度村保洁员工资 环境卫生 32,400.00 胡刚明 
- 0011 付一、二季度村公墓看管员工资 公墓建设支出 2,400.00 胡刚明 
- 0012 付云岭红色教育活动车费 党员活动支出 1,800.00 胡刚明 
- 0013 付杨明菊房屋排查登记工作经费 其它 3,770.00 胡刚明 
- 0013 付刘先武修剪苗木工资 环境卫生 1,500.00 胡刚明 
- 0014 提现 现金 5,965.00 胡刚明 
- 0014 付补贴支出及老党员慰问 现金 5,965.00 胡刚明 
- 0015 付购征迁工作用茶 办公费用 1,200.00 胡刚明 
- 0015 付2020年集体经济发展奖 考核奖励支出 39,800.00 胡刚明 
- 0016 还南山街道借款 南山办事处 268,671.80 胡刚明 
- 0017 付刘善凯青苗费 高铁项目征地及青苗费 1,500.00 胡刚明 
- 0017 付曹友宏迁坟款南山2021.006# 高铁项目迁坟款 23,983.50 胡刚明 
- 0018 再付刘银芝赵传辉代发款 农村合作银行河沥支行 3,388.00 胡刚明 
- 0018 付南干渠征地及青苗款 118,070.00 胡刚明 
- 0019 付村办公大楼建设用地报批费用 村委会大楼 401,674.00 胡刚明 
- 0002 存现 现金 51,500.00 胡刚明 
- 0005 存现 现金 3,300.00 胡刚明 
- 0006 存现 现金 3,545.76 胡刚明 
- 0007 付办公用品支出 武装民兵支出 220.00 胡刚明 
- 0007 付民兵误工补贴支出 误工补贴支出 600.00 胡刚明 
- 0007 付除草挂横幅等小工工资 环境卫生 200.00 胡刚明 
- 0008 6月预存话费 办公费用 300.00 胡刚明 
- 0008 购志愿者服装 办公费用 450.00 胡刚明 
- 0009 吊唁老党员购花圈 慰问支出 130.00 胡刚明 
- 0009 慰问生病党员 慰问支出 500.00 胡刚明 
- 0010 付预存7月电话费 办公费用 300.00 胡刚明 
- 0010 付6-8月办公用电 办公费用 2,542.40 胡刚明 
- 0010 付6-8月路灯用电 公益性电费 3,348.00 胡刚明 
- 0011 提备用金 现金 10,000.00 胡刚明 
- 0012 再付代发不成功款 农村合作银行河沥支行 44,588.00 胡刚明 
- 0012 付高铁征地青苗费(南征协30) 4,123,453.00 胡刚明 
- 0013 付高铁XJZQ项目临时用地,青苗费 444,629.10 胡刚明 
- 0013 现付代发不成功款 农村合作银行河沥支行 15,384.50 胡刚明 
- 0014 付三季度村干部工资 管理人员及村干部报酬 49,062.00 胡刚明 
- 0014 付三季度保洁员工资 环境卫生 32,400.00 胡刚明 
- 0014 付三季度公墓看管人员工资 公墓建设支出 1,200.00 胡刚明 
- 0015 付王天才挂横幅务工工资 广告宣传 270.00 胡刚明 
- 0015 付王孝银水库堰杂草砍灌工资 水利支出 2,600.00 胡刚明 
- 0016 付刘善凯征迁工作食堂经费 征迁工作食堂经费 54,060.00 胡刚明 
- 0017 付小申石材公墓大理石安装费 公墓建设支出 175,713.00 胡刚明 
- 0018 预付翊邦公司便民中心工程款 便民服务中心 400,000.00 胡刚明 
- 0019 付程世家岗上安置区排沟修复工程款 水利支出 10,500.00 胡刚明 
- 0019 付胡必才等户水泥路修复以奖代补 其它 2,000.00 胡刚明 
- 0020 付购防疫物资 卫生防疫支出 4,176.00 胡刚明 
- 0020 付移创公司入股款 移创资金 62,000.00 胡刚明 
   20,660,584.70 14,884,960.56